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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
AN Terrains | 48 707.00 | 8 817.00 | 39 890.00 | 48 707.00 |
AP Constructions | 78 227.00 | 68 579.00 | 9 648.00 | 78 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 015 873.00 | 1 472 377.00 | 543 496.00 | 2 015 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 458.00 | 96 149.00 | 24 308.00 | 120 458.00 |
AV Immobilisations en cours | 223 890.00 | | 223 890.00 | 223 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 490 425.00 | 1 646 692.00 | 843 733.00 | 2 490 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 551.00 | | 9 551.00 | 9 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 345.00 | | 157 345.00 | 157 345.00 |
BZ Autres créances | 14 085.00 | | 14 085.00 | 14 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 020.00 | | 81 020.00 | 81 020.00 |
CF Disponibilités | 54 807.00 | | 54 807.00 | 54 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 492.00 | | 55 492.00 | 55 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 300.00 | | 372 300.00 | 372 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 862 725.00 | 1 646 692.00 | 1 216 033.00 | 2 862 725.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 62 641.00 | 119 725.00 | | 62 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 213.00 | -45 134.00 | | 42 213.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 675.00 | 5 475.00 | | 3 675.00 |
DL TOTAL (I) | 205 329.00 | 176 866.00 | | 205 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827 600.00 | 938 706.00 | | 827 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 175.00 | 84 561.00 | | 84 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 267.00 | 37 708.00 | | 57 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 662.00 | 48 054.00 | | 41 662.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 600.00 | | |
EA Autres dettes | | 90.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 010 704.00 | 1 112 743.00 | | 1 010 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 033.00 | 1 289 609.00 | | 1 216 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32 474.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 359 288.00 | | 178 435.00 | 2 359 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -199 498.00 | 246 797.00 | 2 490 425.00 | -199 498.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -199 498.00 | 246 797.00 | 2 487 155.00 | -199 498.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770.00 | | | 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 357 018.00 | | 177 435.00 | 2 357 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 000.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 479 642.00 | 298 577.00 | 131 527.00 | 1 479 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770.00 | | | 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 478 872.00 | 298 577.00 | 131 527.00 | 1 478 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 714.00 | 22 714.00 | | 22 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 267.00 | 57 267.00 | | 57 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 467.00 | 13 467.00 | | 13 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 157 345.00 | 157 345.00 | | 157 345.00 |
VB T. V. A. | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 169.00 | 218 313.00 | 362 055.00 | 642 169.00 |
VI Groupe et associés | 61 461.00 | 61 461.00 | | 61 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 544.00 | | | 306 544.00 |
VP Divers | 12 789.00 | 12 789.00 | | 12 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 492.00 | 55 492.00 | | 55 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 922.00 | 226 922.00 | 2 000.00 | 228 922.00 |
VW T.V.A. | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 273.00 | 401 417.00 | 362 055.00 | 825 273.00 |