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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
028 Immobilisations corporelles | 529 129.00 | 214 865.00 | 314 265.00 | 529 129.00 |
040 Immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 613 210.00 | 219 518.00 | 393 693.00 | 613 210.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
072 Créances – Autres | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
084 Disponibilités | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
110 Total général Actif | 620 060.00 | 219 518.00 | 400 543.00 | 620 060.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 2 645.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 088.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 183.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 104.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 404.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 239 583.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 475.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 052.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 081.00 | |
176 Total des dettes | | | 282 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 400 543.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 461.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 163 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 228 571.00 | 223 816.00 | | 228 571.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 163.00 | 1 936.00 | | 163.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 32.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 738.00 | 225 783.00 | | 228 738.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 372.00 | 68 936.00 | | 68 372.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -570.00 | -281.00 | | -570.00 |
242 Autres charges externes. | 69 218.00 | 74 140.00 | | 69 218.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 583.00 | 9 451.00 | | 9 583.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 681.00 | 20 094.00 | | 19 681.00 |
252 Charges sociales | 8 451.00 | 7 709.00 | | 8 451.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 467.00 | 27 106.00 | | 26 467.00 |
262 Autres charges | 494.00 | 331.00 | | 494.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 696.00 | 207 488.00 | | 201 696.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 041.00 | 18 295.00 | | 27 041.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 17.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
294 Charges financières | 8 387.00 | 9 198.00 | | 8 387.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 820.00 | 4 639.00 | | 1 820.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 926.00 | 602.00 | | 2 926.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 104.00 | 3 873.00 | | 17 104.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 105.00 | | | 105.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 356.00 | | | 356.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 613 402.00 | | | 613 402.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 180.00 | | | 180.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 353.00 | | | 13 353.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 058.00 | | | 16 058.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |