| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | -335.00 | | -335.00 | -335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 701.00 | | 34 701.00 | 34 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 057.00 | | 258 057.00 | 258 057.00 |
BZ Autres créances | 85 447.00 | | 85 447.00 | 85 447.00 |
CF Disponibilités | 37 171.00 | | 37 171.00 | 37 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 479.00 | | 383 479.00 | 383 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 180.00 | | 418 180.00 | 418 180.00 |
CU Autres participations | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 324 029.00 | 324 029.00 | | 324 029.00 |
DH Report à nouveau | -200 899.00 | | | -200 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 799.00 | -200 899.00 | | 28 799.00 |
DL TOTAL (I) | 333 430.00 | 304 630.00 | | 333 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | 111.00 | | 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 370.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 180.00 | 4 910.00 | | 9 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 286.00 | 87 208.00 | | 75 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 750.00 | 92 600.00 | | 84 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 180.00 | 397 231.00 | | 418 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 750.00 | | | 84 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 202 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 768.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 906.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 134 221.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | -134 220.00 | | -107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 493.00 | 169 651.00 | | 204 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 693.00 | 370 550.00 | | 175 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 799.00 | -200 899.00 | | 28 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 596.00 | | 3 991.00 | 68 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 440.00 | | 2 000.00 | 27 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 879.00 | | 1 991.00 | 39 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 119.00 | 3 768.00 | | 34 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 335.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 119.00 | 3 432.00 | | 34 119.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 561.00 | | | 561.00 |
UX Autres créances clients | 321 857.00 | | | 321 857.00 |
VB T. V. A. | 13 676.00 | | | 13 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
VP Divers | 204 221.00 | | | 204 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 889.00 | 544 328.00 | 561.00 | 544 889.00 |
VW T.V.A. | 67 893.00 | 67 893.00 | | 67 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 750.00 | 84 750.00 | | 84 750.00 |