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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 355.00 | 29 225.00 | 7 129.00 | 36 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 355.00 | 29 225.00 | 7 129.00 | 36 355.00 |
BN En cours de production de biens | 474 206.00 | | 474 206.00 | 474 206.00 |
BT Marchandises | 40 777.00 | | 40 777.00 | 40 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BZ Autres créances | 59 600.00 | | 59 600.00 | 59 600.00 |
CF Disponibilités | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 018.00 | | 576 018.00 | 576 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 374.00 | 29 225.00 | 583 148.00 | 612 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -166 980.00 | -149 721.00 | | -166 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 997.00 | -17 258.00 | | -11 997.00 |
DL TOTAL (I) | -171 356.00 | -159 358.00 | | -171 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 993.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 663.00 | 496 818.00 | | 523 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852.00 | 20 088.00 | | 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
EA Autres dettes | 222 800.00 | 222 800.00 | | 222 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 504.00 | 748 889.00 | | 754 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 148.00 | 589 531.00 | | 583 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 271.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 655.00 | | | 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 655.00 | 21 610.00 | | 5 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 653.00 | 38 869.00 | | 17 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 998.00 | -17 259.00 | | -11 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 277.00 | | | 43 277.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 922.00 | 36 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 922.00 | 36 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 277.00 | | | 43 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 876.00 | 7 271.00 | 6 922.00 | 28 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 876.00 | 7 271.00 | 6 922.00 | 28 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 785.00 | | | 785.00 |
VB T. V. A. | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 140.00 | | | 51 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222.00 | | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 608.00 | 60 608.00 | | 60 608.00 |