| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 876.00 | 9 573.00 | 5 302.00 | 14 876.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 289.00 | 81 295.00 | 4 993.00 | 86 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 843.00 | 74 101.00 | 18 742.00 | 92 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 632.00 | | 13 632.00 | 13 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 596.00 | 164 969.00 | 68 627.00 | 233 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 582.00 | | 45 582.00 | 45 582.00 |
BN En cours de production de biens | 53 273.00 | | 53 273.00 | 53 273.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 813 862.00 | | 813 862.00 | 813 862.00 |
BZ Autres créances | 71 611.00 | | 71 611.00 | 71 611.00 |
CF Disponibilités | 935 551.00 | | 935 551.00 | 935 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 920 616.00 | | 1 920 616.00 | 1 920 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 212.00 | 164 969.00 | 1 989 243.00 | 2 154 212.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 732 024.00 | 405 934.00 | | 732 024.00 |
DH Report à nouveau | 29 612.00 | 29 612.00 | | 29 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 815.00 | 360 889.00 | | 339 815.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 347.00 | 848 331.00 | | 1 153 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 201.00 | 17 283.00 | | 13 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 485.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210.00 | 83 065.00 | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 965.00 | 293 232.00 | | 349 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 695.00 | 333 228.00 | | 216 695.00 |
EA Autres dettes | 255 823.00 | 25 560.00 | | 255 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 896.00 | 783 854.00 | | 835 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 243.00 | 1 632 186.00 | | 1 989 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 763 454.00 | | 2 763 454.00 | 2 763 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 763 454.00 | | 2 763 454.00 | 2 763 454.00 |
FM Production stockée | | | 24 752.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 823 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 158 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 941.00 | |
GE Autres charges | | | 6 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 367 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 455 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 725.00 | 2 360.00 | | 5 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 216.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 725.00 | 14 577.00 | | 5 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 972.00 | 43 878.00 | | 4 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 359.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 972.00 | 48 238.00 | | 4 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 752.00 | -33 661.00 | | 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 928.00 | 134 713.00 | | 115 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 828 904.00 | 2 633 265.00 | | 2 828 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 489 089.00 | 2 272 376.00 | | 2 489 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 815.00 | 360 889.00 | | 339 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 319.00 | | 6 278.00 | 227 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 035.00 | | 2 757.00 | 38 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 111.00 | | 3 021.00 | 176 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 172.00 | | 500.00 | 13 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 029.00 | 10 941.00 | | 154 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 680.00 | 893.00 | | 8 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 348.00 | 10 048.00 | | 145 348.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 966.00 | 349 966.00 | | 349 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 089.00 | 102 089.00 | | 102 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 187.00 | 50 187.00 | | 50 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 824.00 | 255 824.00 | | 255 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 632.00 | 13 632.00 | | 13 632.00 |
UX Autres créances clients | 813 863.00 | 813 863.00 | | 813 863.00 |
VB T. V. A. | 26 959.00 | 26 959.00 | | 26 959.00 |
VC Groupe et associés | 15 403.00 | 15 403.00 | | 15 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 201.00 | 13 201.00 | | 13 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60.00 | | | 60.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 374.00 | 17 374.00 | | 17 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 841.00 | 899 841.00 | | 899 841.00 |
VW T.V.A. | 58 758.00 | 58 758.00 | | 58 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 686.00 | 835 686.00 | | 835 686.00 |