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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 502.00 | 97 502.00 | | 97 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 074.00 | 9 109.00 | 2 966.00 | 12 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 407.00 | 256 818.00 | 41 589.00 | 298 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 320.00 | | 40 320.00 | 40 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 304.00 | 363 429.00 | 84 875.00 | 448 304.00 |
BT Marchandises | 3 511 975.00 | 163 168.00 | 3 348 807.00 | 3 511 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 492 798.00 | 28 865.00 | 2 463 933.00 | 2 492 798.00 |
BZ Autres créances | 144 942.00 | | 144 942.00 | 144 942.00 |
CF Disponibilités | 105 049.00 | | 105 049.00 | 105 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 086.00 | | 41 086.00 | 41 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 295 850.00 | 192 033.00 | 6 103 817.00 | 6 295 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 744 154.00 | 555 462.00 | 6 188 692.00 | 6 744 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 850.00 | 149 850.00 | | 149 850.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 14 985.00 | 14 893.00 | | 14 985.00 |
DG Autres réserves | 1 653 815.00 | 1 653 815.00 | | 1 653 815.00 |
DH Report à nouveau | 455 187.00 | 174 244.00 | | 455 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 443.00 | 281 035.00 | | 25 443.00 |
DL TOTAL (I) | 2 299 279.00 | 2 273 836.00 | | 2 299 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 099 374.00 | 1 960 886.00 | | 1 099 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 058 999.00 | 1 849 268.00 | | 2 058 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 840.00 | 465 130.00 | | 384 840.00 |
EA Autres dettes | 346 200.00 | 210 150.00 | | 346 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 889 413.00 | 4 485 434.00 | | 3 889 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 188 692.00 | 6 759 270.00 | | 6 188 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 672 877.00 | 1 126 875.00 | 13 799 751.00 | 12 672 877.00 |
FG Production vendue services | 140 894.00 | | 140 894.00 | 140 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 813 771.00 | 1 126 875.00 | 13 940 645.00 | 12 813 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 437 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 378 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 023 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 198 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 026 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 021.00 | |
GE Autres charges | | | 76 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 319 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 592.00 | 5 606.00 | | 34 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 592.00 | 5 606.00 | | 34 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 435.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115.00 | | | 115.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 651.00 | | | 27 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 766.00 | 435.00 | | 27 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 826.00 | 5 171.00 | | 6 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 413 138.00 | 12 852 569.00 | | 14 413 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 387 695.00 | 12 571 534.00 | | 14 387 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 443.00 | 281 035.00 | | 25 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 930.00 | | 40 374.00 | 407 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 502.00 | | | 97 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 108.00 | | 40 374.00 | 270 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 320.00 | | | 40 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 402.00 | 11 027.00 | | 352 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 502.00 | | | 97 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 899.00 | 11 027.00 | | 254 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 158 787.00 | 52 807.00 | 48 427.00 | 158 787.00 |
6T Sur comptes clients | 59 766.00 | 28 865.00 | 59 766.00 | 59 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 553.00 | 81 672.00 | 108 193.00 | 218 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 553.00 | 81 672.00 | 108 193.00 | 218 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 021.00 | 108 193.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 651.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 058 999.00 | 2 058 999.00 | | 2 058 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 401.00 | 164 401.00 | | 164 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 792.00 | 129 792.00 | | 129 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 200.00 | 346 200.00 | | 346 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 320.00 | 40 320.00 | | 40 320.00 |
UX Autres créances clients | 2 492 798.00 | 2 492 798.00 | | 2 492 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VB T. V. A. | 78 259.00 | 78 259.00 | | 78 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 099 374.00 | 1 099 374.00 | | 1 099 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 387.00 | 50 387.00 | | 50 387.00 |
VP Divers | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 234.00 | 28 234.00 | | 28 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 086.00 | 41 086.00 | | 41 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 719 146.00 | 2 719 146.00 | | 2 719 146.00 |
VW T.V.A. | 62 414.00 | 62 414.00 | | 62 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 889 413.00 | 3 889 413.00 | | 3 889 413.00 |