| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 837.00 | 43 459.00 | 2 378.00 | 45 837.00 |
040 Immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 933.00 | 44 073.00 | 16 860.00 | 60 933.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
060 Stock marchandises | 12 828.00 | | 12 828.00 | 12 828.00 |
072 Créances – Autres | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
084 Disponibilités | | | | |
088 Caisse | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
092 Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 907.00 | | 17 907.00 | 17 907.00 |
110 Total général Actif | 78 840.00 | 44 073.00 | 34 767.00 | 78 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 870.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 002.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 253.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 936.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 403.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 514.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 767.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 337.00 | 21 309.00 | | 19 337.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 904.00 | 33 561.00 | | 32 904.00 |
230 Autres produits | 51.00 | 1.00 | | 51.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 291.00 | 54 870.00 | | 52 291.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 607.00 | 12 672.00 | | 12 607.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -919.00 | 2 187.00 | | -919.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 471.00 | 2 198.00 | | 4 471.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 85.00 | 290.00 | | 85.00 |
242 Autres charges externes. | 15 815.00 | 15 416.00 | | 15 815.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 564.00 | 750.00 | | 1 564.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 100.00 | 9 748.00 | | 11 100.00 |
252 Charges sociales | 8 547.00 | 8 255.00 | | 8 547.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 054.00 | 2 024.00 | | 2 054.00 |
262 Autres charges | 852.00 | 1.00 | | 852.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 177.00 | 53 541.00 | | 56 177.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 886.00 | 1 328.00 | | -3 886.00 |
294 Charges financières | 116.00 | 479.00 | | 116.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 002.00 | 850.00 | | -4 002.00 |