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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
AH Fonds commercial | 2 964 054.00 | | 2 964 054.00 | 2 964 054.00 |
AP Constructions | 1 999 241.00 | 1 467 002.00 | 532 238.00 | 1 999 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665 738.00 | 372 154.00 | 293 583.00 | 665 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 880 445.00 | 1 523 703.00 | 356 742.00 | 1 880 445.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 806.00 | | 21 806.00 | 21 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 333.00 | | 54 333.00 | 54 333.00 |
BF Prêts | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 454.00 | | 126 454.00 | 126 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 722 356.00 | 3 370 268.00 | 4 352 087.00 | 7 722 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 660.00 | | 16 660.00 | 16 660.00 |
BT Marchandises | 1 525 473.00 | | 1 525 473.00 | 1 525 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 463.00 | 174.00 | 185 288.00 | 185 463.00 |
BZ Autres créances | 382 875.00 | | 382 875.00 | 382 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 809 583.00 | | 809 583.00 | 809 583.00 |
CF Disponibilités | 2 494 752.00 | | 2 494 752.00 | 2 494 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 587.00 | | 32 587.00 | 32 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 447 394.00 | 174.00 | 5 447 220.00 | 5 447 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 169 751.00 | 3 370 443.00 | 9 799 308.00 | 13 169 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 190 476.00 | | | 2 190 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 728 538.00 | | | 728 538.00 |
DG Autres réserves | 2 404 858.00 | | | 2 404 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 840 755.00 | | | 840 755.00 |
DL TOTAL (I) | 6 314 229.00 | | | 6 314 229.00 |
DP Provisions pour risques | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 938.00 | | | 517 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 000.00 | | | 561 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 566 768.00 | | | 1 566 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 766 822.00 | | | 766 822.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 477.00 | | | 24 477.00 |
EA Autres dettes | 10 571.00 | | | 10 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 447 578.00 | | | 3 447 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 799 308.00 | | | 9 799 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 094 915.00 | | | 3 094 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 362 977.00 | | 28 362 977.00 | 28 362 977.00 |
FD Production vendue biens | 9 831.00 | | 9 831.00 | 9 831.00 |
FG Production vendue services | 451 863.00 | | 451 863.00 | 451 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 824 671.00 | | 28 824 671.00 | 28 824 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 948 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 721 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -141 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 811 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 953 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 605 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 960 000.00 | |
GE Autres charges | | | 77 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 638 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 309 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 350 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 779.00 | | | 20 779.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 765.00 | | | 32 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 065.00 | | | 36 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 509.00 | | | -32 509.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 128 429.00 | | | 128 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 348 719.00 | | | 348 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 012 204.00 | | | 29 012 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 171 449.00 | | | 28 171 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 840 755.00 | | | 840 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 473 877.00 | | 415 976.00 | 7 473 877.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 866.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 861.00 | 183 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 498.00 | 7 722 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 971 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 637.00 | 4 567 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 971 462.00 | | | 2 971 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 317 088.00 | | 412 779.00 | 4 317 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 326.00 | | 3 197.00 | 185 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 278 347.00 | 245 908.00 | 153 987.00 | 3 278 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 270 940.00 | 245 908.00 | 153 987.00 | 3 270 940.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 960 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 668.00 | 45 668.00 | | 45 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 566 768.00 | 1 566 768.00 | | 1 566 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 766 823.00 | 766 823.00 | | 766 823.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 478.00 | 24 478.00 | | 24 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533 815.00 | 533 815.00 | | 533 815.00 |
UP Prêts | 2 875.00 | 1 500.00 | 1 375.00 | 2 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 454.00 | | 126 454.00 | 126 454.00 |
UX Autres créances clients | 185 463.00 | 185 463.00 | | 185 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517 938.00 | 165 275.00 | 352 663.00 | 517 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 757.00 | 37 757.00 | | 37 757.00 |
VI Groupe et associés | 13 829.00 | 13 829.00 | | 13 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 242.00 | | | 196 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382 875.00 | 382 875.00 | | 382 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 587.00 | 32 587.00 | | 32 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 255.00 | 602 425.00 | 127 829.00 | 730 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 447 579.00 | 3 094 916.00 | 352 663.00 | 3 447 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |