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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 083.00 | 191 850.00 | 17 232.00 | 209 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 296.00 | 180 454.00 | 44 843.00 | 225 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 945.00 | 383 018.00 | 70 926.00 | 453 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 520.00 | | 39 520.00 | 39 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905 150.00 | 145 400.00 | 759 750.00 | 905 150.00 |
BZ Autres créances | 18 595.00 | | 18 595.00 | 18 595.00 |
CF Disponibilités | 379 375.00 | | 379 375.00 | 379 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 636.00 | | 22 636.00 | 22 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 276.00 | 145 400.00 | 1 219 877.00 | 1 365 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 221.00 | 528 418.00 | 1 290 803.00 | 1 819 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 100.00 | 36 100.00 | | 36 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
DG Autres réserves | 675 316.00 | 762 346.00 | | 675 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 553.00 | 262 969.00 | | 123 553.00 |
DL TOTAL (I) | 838 579.00 | 1 065 026.00 | | 838 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489.00 | 495.00 | | 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 747.00 | 283 557.00 | | 169 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 316.00 | 317 607.00 | | 266 316.00 |
EA Autres dettes | 13 890.00 | 17 199.00 | | 13 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 224.00 | 618 858.00 | | 452 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 803.00 | 1 683 884.00 | | 1 290 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 224.00 | 618 858.00 | | 452 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 489.00 | 495.00 | | 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
FG Production vendue services | 1 408 850.00 | 158 808.00 | 1 567 658.00 | 1 408 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 412 102.00 | 158 808.00 | 1 570 910.00 | 1 412 102.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 589 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 593.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 438 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 745.00 | 1 492.00 | | 6 745.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 343.00 | 76.00 | | 2 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 240 000.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 343.00 | 240 076.00 | | 9 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 606.00 | 359.00 | | 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 606.00 | 2 359.00 | | 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 737.00 | 237 717.00 | | 8 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 667.00 | 7 091.00 | | 33 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 599 181.00 | 1 677 690.00 | | 1 599 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 475 628.00 | 1 414 720.00 | | 1 475 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 553.00 | 262 969.00 | | 123 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 548.00 | | 41 184.00 | 415 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 787.00 | 453 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 787.00 | 434 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 983.00 | | 40 184.00 | 396 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 851.00 | | 1 000.00 | 7 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 842.00 | 14 964.00 | 2 787.00 | 370 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 529.00 | 186.00 | | 10 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 313.00 | 14 778.00 | 2 787.00 | 360 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 297.00 | 102 593.00 | 2 490.00 | 45 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 297.00 | 102 593.00 | 2 490.00 | 45 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 297.00 | 102 593.00 | 2 490.00 | 45 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 593.00 | 2 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 747.00 | 169 747.00 | | 169 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 569.00 | 41 569.00 | | 41 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 729.00 | 62 729.00 | | 62 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
UX Autres créances clients | 905 150.00 | 905 150.00 | | 905 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 636.00 | 22 636.00 | | 22 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 004.00 | 955 004.00 | | 955 004.00 |
VW T.V.A. | 159 116.00 | 159 116.00 | | 159 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 224.00 | 452 224.00 | | 452 224.00 |