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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 295.00 | 90 557.00 | 65 738.00 | 156 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 077.00 | | 16 077.00 | 16 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 021.00 | 94 206.00 | 81 815.00 | 176 021.00 |
BP En cours de production de services | 58 610.00 | | 58 610.00 | 58 610.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 348.00 | 29 545.00 | 3 803.00 | 33 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 694.00 | | 11 694.00 | 11 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 121 868.00 | | 1 121 868.00 | 1 121 868.00 |
BZ Autres créances | 1 295 488.00 | | 1 295 488.00 | 1 295 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
CF Disponibilités | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 530 411.00 | 29 545.00 | 2 500 866.00 | 2 530 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 706 432.00 | 123 751.00 | 2 582 681.00 | 2 706 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 271.00 | 93 271.00 | | 93 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 382.00 | 102 134.00 | | 32 382.00 |
DL TOTAL (I) | 224 653.00 | 294 405.00 | | 224 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 155.00 | | | 19 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 288.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 214.00 | 312 994.00 | | 457 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 980.00 | 330 552.00 | | 307 980.00 |
EA Autres dettes | 1 426 735.00 | 223 367.00 | | 1 426 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 943.00 | 124 669.00 | | 146 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 358 028.00 | 1 001 071.00 | | 2 358 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 582 681.00 | 1 295 476.00 | | 2 582 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 358 028.00 | 998 871.00 | | 2 358 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 155.00 | | | 19 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
FG Production vendue services | 2 463 257.00 | 173 050.00 | 2 636 308.00 | 2 463 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 465 511.00 | 173 050.00 | 2 638 561.00 | 2 465 511.00 |
FM Production stockée | | | -63 345.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 575 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 723 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 300.00 | |
GE Autres charges | | | 12 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 535 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 794.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 420.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12 869.00 | 19 656.00 | | 12 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575.00 | | | 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575.00 | | | 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -575.00 | | | -575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 398.00 | 42 601.00 | | 8 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 577 424.00 | 2 951 427.00 | | 2 577 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 545 042.00 | 2 849 294.00 | | 2 545 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 382.00 | 102 134.00 | | 32 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 259.00 | | 19 080.00 | 167 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 317.00 | 176 021.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 317.00 | 156 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 542.00 | | 19 070.00 | 147 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 067.00 | | 10.00 | 16 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 702.00 | 17 821.00 | 10 317.00 | 86 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 052.00 | 17 821.00 | 10 317.00 | 83 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 245.00 | 2 300.00 | | 27 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 245.00 | 2 300.00 | | 27 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 245.00 | 2 300.00 | | 27 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 214.00 | 457 214.00 | | 457 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 879.00 | 59 879.00 | | 59 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 426 735.00 | 1 426 735.00 | | 1 426 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 943.00 | 146 943.00 | | 146 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 077.00 | | | 16 077.00 |
UX Autres créances clients | 1 121 868.00 | | | 1 121 868.00 |
VB T. V. A. | 76 158.00 | | | 76 158.00 |
VC Groupe et associés | 348 798.00 | | | 348 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 155.00 | 19 155.00 | | 19 155.00 |
VP Divers | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 868 234.00 | | | 868 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 434 778.00 | 2 418 701.00 | 16 077.00 | 2 434 778.00 |
VW T.V.A. | 216 967.00 | 216 967.00 | | 216 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 358 028.00 | 2 358 028.00 | | 2 358 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 363.00 | 8 919.00 | | 7 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 121 959.00 | 1 113 694.00 | | 1 121 959.00 |
ST Autres comptes | 238 772.00 | 276 527.00 | | 238 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 198 358.00 | 165 662.00 | | 198 358.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 164 736.00 | 203 630.00 | | 164 736.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 32 581.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 615.00 | 6 805.00 | | 4 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 978.00 | 15 724.00 | | 11 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 401 549.00 | 637 602.00 | | 401 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 242 372.00 | 284 296.00 | | 242 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 723 824.00 | 1 792 093.00 | | 1 723 824.00 |