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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 552.00 | 26 192.00 | 1 360.00 | 27 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 894.00 | 202 773.00 | 62 122.00 | 264 894.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 537.00 | | 9 537.00 | 9 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 629.00 | 231 692.00 | 316 937.00 | 548 629.00 |
BT Marchandises | 195 790.00 | | 195 790.00 | 195 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 746.00 | | 17 746.00 | 17 746.00 |
BZ Autres créances | 266 016.00 | | 266 016.00 | 266 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CF Disponibilités | 195 431.00 | | 195 431.00 | 195 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 164.00 | | 26 164.00 | 26 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 208.00 | | 701 208.00 | 701 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 837.00 | 231 692.00 | 1 018 145.00 | 1 249 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 120 541.00 | 117 325.00 | | 120 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 665.00 | 153 216.00 | | 151 665.00 |
DL TOTAL (I) | 280 590.00 | 278 925.00 | | 280 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 806.00 | 139 518.00 | | 436 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 658.00 | 226 858.00 | | 254 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 605.00 | 17 133.00 | | 6 605.00 |
EA Autres dettes | 39 485.00 | 57 405.00 | | 39 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 555.00 | 440 914.00 | | 737 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 145.00 | 719 840.00 | | 1 018 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 956.00 | 364 319.00 | | 383 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | | | 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 036.00 | | 9 895.00 | 544 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 303.00 | 548 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 303.00 | 292 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 646.00 | | | 246 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 924.00 | | 9 824.00 | 287 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 466.00 | | 71.00 | 9 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 582.00 | 24 110.00 | | 207 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 855.00 | 24 110.00 | | 204 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 658.00 | 254 658.00 | | 254 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 485.00 | 39 485.00 | | 39 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 537.00 | | 9 537.00 | 9 537.00 |
UX Autres créances clients | 17 746.00 | 17 746.00 | | 17 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 625.00 | 83 026.00 | 353 599.00 | 436 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 893.00 | | | 32 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 016.00 | 266 016.00 | | 266 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 164.00 | 26 164.00 | | 26 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 463.00 | 309 926.00 | 9 537.00 | 319 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 555.00 | 383 956.00 | 353 599.00 | 737 555.00 |