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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 214 953.00 | 85 371.00 | 129 582.00 | 214 953.00 |
028 Immobilisations corporelles | 403 427.00 | 397 081.00 | 6 346.00 | 403 427.00 |
040 Immobilisations financières | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 621 855.00 | 482 452.00 | 139 402.00 | 621 855.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
072 Créances – Autres | 15 910.00 | | 15 910.00 | 15 910.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 37 227.00 | | 37 227.00 | 37 227.00 |
084 Disponibilités | 276 496.00 | | 276 496.00 | 276 496.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 337 507.00 | | 337 507.00 | 337 507.00 |
110 Total général Actif | 959 361.00 | 482 452.00 | 476 909.00 | 959 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 656.00 | |
134 Report à nouveau | | | 357 976.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 228.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 420 245.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 367.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 502.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 247.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 476 909.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 825.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 290 259.00 | | | 290 259.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 703.00 | | | 9 703.00 |
230 Autres produits | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 495.00 | | | 303 495.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 112.00 | | | 65 112.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
242 Autres charges externes. | 75 829.00 | | | 75 829.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 478.00 | | | 81 478.00 |
252 Charges sociales | 17 535.00 | | | 17 535.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 733.00 | | | 37 733.00 |
262 Autres charges | 80.00 | | | 80.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 478.00 | | | 284 478.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 017.00 | | | 19 017.00 |
280 Produits financiers | 562.00 | | | 562.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 190.00 | | | 18 190.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 726.00 | | | 10 726.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 228.00 | | | 23 228.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 617 032.00 | | | 617 032.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 387.00 | | | 36 387.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 026.00 | | | 12 026.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |