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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213 785.00 | 22 916.00 | 190 869.00 | 213 785.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 898.00 | 190 869.00 | -176 972.00 | 13 898.00 |
AN Terrains | 644 846.00 | | 644 846.00 | 644 846.00 |
AP Constructions | 10 802 712.00 | 6 713 214.00 | 4 089 498.00 | 10 802 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833 660.00 | 782 930.00 | 50 730.00 | 833 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 655.00 | 414 577.00 | 3 079.00 | 417 655.00 |
AV Immobilisations en cours | 214 545.00 | | 214 545.00 | 214 545.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58 274.00 | | 58 274.00 | 58 274.00 |
BF Prêts | 1 535 266.00 | 78 116.00 | 1 457 150.00 | 1 535 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 649.00 | | 77 649.00 | 77 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 470 055.00 | 16 469 463.00 | 20 000 592.00 | 36 470 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
BN En cours de production de biens | 9 225.00 | | 9 225.00 | 9 225.00 |
BT Marchandises | 1 185 100.00 | | 1 185 100.00 | 1 185 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 563 751.00 | 43 455.00 | 10 520 296.00 | 10 563 751.00 |
BZ Autres créances | 10 014 405.00 | 250 197.00 | 9 764 208.00 | 10 014 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 351 491.00 | | 6 351 491.00 | 6 351 491.00 |
CF Disponibilités | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 765.00 | | 7 765.00 | 7 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 148 700.00 | 293 652.00 | 27 855 049.00 | 28 148 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 618 756.00 | 16 763 115.00 | 47 855 641.00 | 64 618 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 478 575.00 | | | 478 575.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 937.00 | | | 50 937.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 356 012.00 | | 6 356 012.00 | 6 356 012.00 |
CU Autres participations | 15 300 147.00 | 8 266 843.00 | 7 033 305.00 | 15 300 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 692 393.00 | | | 8 692 393.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 634 146.00 | | | 634 146.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 820 411.00 | | | 2 820 411.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 030 708.00 | | | 9 030 708.00 |
DG Autres réserves | 11 013 778.00 | | | 11 013 778.00 |
DH Report à nouveau | -639 205.00 | | | -639 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 025.00 | | | 437 025.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 169.00 | | | 68 169.00 |
DL TOTAL (I) | 32 060 239.00 | | | 32 060 239.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 982.00 | | | 94 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 982.00 | | | 94 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 091 192.00 | | | 3 091 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 581 331.00 | | | 1 581 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 137 935.00 | | | 9 137 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 749.00 | | | 269 749.00 |
EA Autres dettes | 1 620 212.00 | | | 1 620 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 700 419.00 | | | 15 700 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 855 641.00 | | | 47 855 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 255 781.00 | | | 13 255 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 041 678.00 | | | 1 041 678.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 246 730 658.00 | | 246 730 658.00 | 246 730 658.00 |
FD Production vendue biens | 112 790.00 | | 112 790.00 | 112 790.00 |
FG Production vendue services | 582 878.00 | | 582 878.00 | 582 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 426 326.00 | | 247 426 326.00 | 247 426 326.00 |
FM Production stockée | | | -8 484.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 129 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 671 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 577 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 665 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 015 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 792.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 973.00 | |
GE Autres charges | | | 756 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 145 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -567 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 834 443.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131 382.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 217 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 184 458.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 130 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 985 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 779.00 | | | 21 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 158.00 | | | 25 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 033.00 | | | 19 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 787 217.00 | | | 249 787 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 350 192.00 | | | 249 350 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 025.00 | | | 437 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 317 348.00 | | 679 866.00 | 36 317 348.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 403 917.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 527 159.00 | 23 328 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 527 159.00 | 36 470 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 913 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 785.00 | | 13 898.00 | 213 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 638 346.00 | | 275 071.00 | 12 638 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 465 217.00 | | 390 897.00 | 23 465 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 745 878.00 | 355 712.00 | | 7 745 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 869.00 | | | 190 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 555 008.00 | 355 712.00 | | 7 555 008.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 82 935.00 | | 4 820.00 | 82 935.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 009.00 | 13 973.00 | | 81 009.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 916.00 | | | 22 916.00 |
6T Sur comptes clients | 50 746.00 | 6 395.00 | 13 686.00 | 50 746.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 82 631.00 | 175 337.00 | 7 771.00 | 82 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 707 701.00 | 192 327.00 | 238 502.00 | 8 707 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 788 710.00 | 206 300.00 | 238 502.00 | 8 788 710.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 765.00 | 21 457.00 | |
UG ‐ Financières | | 130 535.00 | 217 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 535 766.00 | 478 575.00 | 939 991.00 | 1 535 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 137 935.00 | 9 137 935.00 | | 9 137 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 320.00 | 111 320.00 | | 111 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 242.00 | 121 242.00 | | 121 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 620 212.00 | 1 620 212.00 | | 1 620 212.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
UP Prêts | 1 535 266.00 | 478 575.00 | 1 056 691.00 | 1 535 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 649.00 | | 77 649.00 | 77 649.00 |
UX Autres créances clients | 10 512 814.00 | 10 512 814.00 | | 10 512 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 937.00 | | 50 937.00 | 50 937.00 |
VB T. V. A. | 1 085 373.00 | 1 085 373.00 | | 1 085 373.00 |
VC Groupe et associés | 7 973 371.00 | 7 973 371.00 | | 7 973 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 041 678.00 | 1 041 678.00 | | 1 041 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 049 514.00 | 662 066.00 | 1 292 630.00 | 2 049 514.00 |
VI Groupe et associés | 45 565.00 | 45 565.00 | | 45 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 389 600.00 | | | 389 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 193 457.00 | | | 1 193 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 955 661.00 | 955 661.00 | | 955 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 200 444.00 | 21 013 559.00 | 1 186 885.00 | 22 200 444.00 |
VW T.V.A. | 31 637.00 | 31 637.00 | | 31 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 700 419.00 | 13 255 781.00 | 2 232 621.00 | 15 700 419.00 |