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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 180.00 | 1 180.00 | 200 000.00 | 201 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 960.00 | | 21 960.00 | 21 960.00 |
BZ Autres créances | 36 947.00 | | 36 947.00 | 36 947.00 |
CF Disponibilités | 8 444.00 | | 8 444.00 | 8 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 351.00 | | 67 351.00 | 67 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 531.00 | 1 180.00 | 267 351.00 | 268 531.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 211 284.00 | 214 063.00 | | 211 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 807.00 | -2 779.00 | | -18 807.00 |
DL TOTAL (I) | 200 862.00 | 219 669.00 | | 200 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275.00 | 259.00 | | 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 950.00 | 45 474.00 | | 63 950.00 |
EA Autres dettes | 2 264.00 | 2 254.00 | | 2 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 489.00 | 47 988.00 | | 66 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 351.00 | 267 657.00 | | 267 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 489.00 | 47 988.00 | | 66 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 200.00 | | 168 200.00 | 168 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 200.00 | | 168 200.00 | 168 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270.00 | |
GE Autres charges | | | 1 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 592.00 | | | 9 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 364.00 | 171 950.00 | | 168 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 171.00 | 174 729.00 | | 187 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 807.00 | -2 779.00 | | -18 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 180.00 | | | 201 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910.00 | 270.00 | | 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910.00 | 270.00 | | 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 593.00 | 13 593.00 | | 13 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 021.00 | 15 021.00 | | 15 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
UX Autres créances clients | 21 960.00 | 21 960.00 | | 21 960.00 |
VB T. V. A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VC Groupe et associés | 36 900.00 | 36 900.00 | | 36 900.00 |
VI Groupe et associés | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 907.00 | 58 907.00 | | 58 907.00 |
VW T.V.A. | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 489.00 | 66 489.00 | | 66 489.00 |