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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 025.00 | 13 623.00 | 3 402.00 | 17 025.00 |
AN Terrains | 399 937.00 | | 399 937.00 | 399 937.00 |
AP Constructions | 1 679 974.00 | 402 750.00 | 1 277 224.00 | 1 679 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545 428.00 | 507 659.00 | 37 769.00 | 545 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 677.00 | 686 008.00 | 20 669.00 | 706 677.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 820.00 | | 78 820.00 | 78 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 794.00 | | 54 794.00 | 54 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 482 657.00 | 1 610 040.00 | 1 872 617.00 | 3 482 657.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 529 426.00 | | 7 529 426.00 | 7 529 426.00 |
BT Marchandises | 99 800.00 | | 99 800.00 | 99 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 008.00 | | 14 008.00 | 14 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 048 006.00 | 988.00 | 2 047 019.00 | 2 048 006.00 |
BZ Autres créances | 269 828.00 | | 269 828.00 | 269 828.00 |
CF Disponibilités | 427 065.00 | | 427 065.00 | 427 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 391 566.00 | 988.00 | 10 390 578.00 | 10 391 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 874 222.00 | 1 611 027.00 | 12 263 195.00 | 13 874 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 250.00 | 271 250.00 | | 271 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 125.00 | 27 125.00 | | 27 125.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 166 653.00 | 166 653.00 | | 166 653.00 |
DG Autres réserves | 4 572 920.00 | 4 397 467.00 | | 4 572 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 228.00 | 325 453.00 | | 611 228.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 188.00 | | |
DK Provisions réglementées | 125 303.00 | 115 198.00 | | 125 303.00 |
DL TOTAL (I) | 5 774 479.00 | 5 304 334.00 | | 5 774 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 680 299.00 | 920 000.00 | | 1 680 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 508.00 | 80 093.00 | | 86 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 492 562.00 | 502 678.00 | | 492 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 003 085.00 | 3 651 333.00 | | 4 003 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 169.00 | 45 337.00 | | 190 169.00 |
EA Autres dettes | 36 092.00 | 32 036.00 | | 36 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 488 715.00 | 5 231 477.00 | | 6 488 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 263 195.00 | 10 535 811.00 | | 12 263 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 025.00 | | | 17 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 526.00 | 268.00 | | 54 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 561 554.00 | 70 081.00 | 21 594.00 | 1 561 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 621.00 | 4 002.00 | | 9 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 551 933.00 | 66 078.00 | 21 594.00 | 1 551 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 115 198.00 | 10 105.00 | | 115 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 198.00 | 10 105.00 | | 115 198.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 105.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 003 085.00 | 4 003 085.00 | | 4 003 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 169.00 | 190 169.00 | | 190 169.00 |
UX Autres créances clients | 2 048 006.00 | 2 048 006.00 | | 2 048 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 299.00 | 93 640.00 | 455 140.00 | 800 299.00 |
VI Groupe et associés | 122 600.00 | 122 600.00 | | 122 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 680 000.00 | | | 1 680 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 920 000.00 | | | 920 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 828.00 | 269 828.00 | | 269 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 321 267.00 | 2 321 267.00 | | 2 321 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 996 153.00 | 5 289 494.00 | 455 140.00 | 5 996 153.00 |