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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 828 929.00 | 336 349.00 | 492 580.00 | 828 929.00 |
040 Immobilisations financières | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 829 351.00 | 336 349.00 | 493 001.00 | 829 351.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 521.00 | 4 828.00 | 51 693.00 | 56 521.00 |
072 Créances – Autres | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
084 Disponibilités | 303 076.00 | | 303 076.00 | 303 076.00 |
092 Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 364 312.00 | 4 828.00 | 359 484.00 | 364 312.00 |
110 Total général Actif | 1 193 663.00 | 341 178.00 | 852 485.00 | 1 193 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 867.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 287.00 | |
132 Autres réserves | | | 162 334.00 | |
134 Report à nouveau | | | 126 304.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 260 083.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 135 825.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 709 701.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 441.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 419.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 925.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 785.00 | |
180 Total général Passif | | | 852 485.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 296.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 276 046.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 500.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 5 794.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 325 675.00 | 1 243 238.00 | | 325 675.00 |
222 Production stockée | -3 488.00 | -3 113.00 | | -3 488.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 811.00 | 3 669.00 | | 811.00 |
230 Autres produits | 31 703.00 | 7 387.00 | | 31 703.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 404 701.00 | 1 251 182.00 | | 404 701.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 038.00 | 295 170.00 | | 59 038.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 51 240.00 | -2 640.00 | | 51 240.00 |
242 Autres charges externes. | 56 326.00 | 193 998.00 | | 56 326.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 329.00 | 22 140.00 | | 10 329.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 131.00 | 464 771.00 | | 108 131.00 |
252 Charges sociales | 35 725.00 | 204 751.00 | | 35 725.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 318.00 | 56 739.00 | | 37 318.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
262 Autres charges | 98.00 | 4.00 | | 98.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 363 034.00 | 1 234 934.00 | | 363 034.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 667.00 | 16 249.00 | | 41 667.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 29.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 288 047.00 | 14 501.00 | | 288 047.00 |
294 Charges financières | 8 072.00 | 11 232.00 | | 8 072.00 |
300 Charges exceptionnelles | 55 299.00 | 45.00 | | 55 299.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 263.00 | -394.00 | | 6 263.00 |
310 Bénéfice ou perte | 260 083.00 | 19 895.00 | | 260 083.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 163 670.00 | | | 1 163 670.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 337 616.00 | | | 337 616.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 54 881.00 | | | 54 881.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 276 046.00 | | | 276 046.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 203.00 | | | 203.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 220 962.00 | | | 220 962.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 485.00 | | | 66 485.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 950.00 | | | 24 950.00 |