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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 855.00 | 119 646.00 | 34 209.00 | 153 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 599.00 | 124 891.00 | 38 709.00 | 163 599.00 |
BT Marchandises | 6 097.00 | 2 608.00 | 3 489.00 | 6 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 514.00 | 10 855.00 | 424 659.00 | 435 514.00 |
BZ Autres créances | 12 705.00 | | 12 705.00 | 12 705.00 |
CF Disponibilités | 479 111.00 | | 479 111.00 | 479 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 551.00 | 13 463.00 | 923 087.00 | 936 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 150.00 | 138 354.00 | 961 796.00 | 1 100 150.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 026.00 | | | 13 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 245 724.00 | 213 048.00 | | 245 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 900.00 | 107 676.00 | | 133 900.00 |
DL TOTAL (I) | 429 932.00 | 371 032.00 | | 429 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 187.00 | 226 974.00 | | 164 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 384.00 | 58 224.00 | | 24 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 546.00 | 109 130.00 | | 132 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 567.00 | 154 707.00 | | 210 567.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 11 828.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 864.00 | 560 862.00 | | 531 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 796.00 | 931 894.00 | | 961 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 895.00 | 396 675.00 | | 430 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 655 544.00 | | 655 544.00 | 655 544.00 |
FD Production vendue biens | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
FG Production vendue services | 1 186 049.00 | | 1 186 049.00 | 1 186 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 856 793.00 | | 1 856 793.00 | 1 856 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 856 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 476 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 677 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 660.00 | 1 812.00 | | 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660.00 | 1 812.00 | | 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -660.00 | -1 812.00 | | -660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 515.00 | 36 183.00 | | 43 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 856 841.00 | 1 660 380.00 | | 1 856 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 722 941.00 | 1 552 705.00 | | 1 722 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 900.00 | 107 676.00 | | 133 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 571.00 | | 6 029.00 | 157 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 865.00 | | 5 990.00 | 147 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 461.00 | | 39.00 | 4 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 908.00 | 16 982.00 | | 107 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 664.00 | 16 982.00 | | 102 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 623.00 | | 15.00 | 2 623.00 |
6T Sur comptes clients | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 478.00 | | 15.00 | 13 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 478.00 | | 15.00 | 13 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 546.00 | 132 546.00 | | 132 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 683.00 | 100 683.00 | | 100 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 832.00 | 63 832.00 | | 63 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 422 488.00 | 422 488.00 | | 422 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 026.00 | | 13 026.00 | 13 026.00 |
VB T. V. A. | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 187.00 | 63 218.00 | 100 969.00 | 164 187.00 |
VI Groupe et associés | 24 384.00 | 24 384.00 | | 24 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 787.00 | | | 62 787.00 |
VP Divers | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 842.00 | 438 316.00 | 17 526.00 | 455 842.00 |
VW T.V.A. | 30 660.00 | 30 660.00 | | 30 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 864.00 | 430 895.00 | 100 969.00 | 531 864.00 |