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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 303.00 | 17 487.00 | 816.00 | 18 303.00 |
AP Constructions | 1 738 758.00 | 743 868.00 | 994 891.00 | 1 738 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 789 639.00 | 3 193 890.00 | 2 595 748.00 | 5 789 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 139.00 | 195 217.00 | 139 922.00 | 335 139.00 |
AV Immobilisations en cours | 493 016.00 | 154 077.00 | 338 939.00 | 493 016.00 |
BF Prêts | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 235.00 | | 11 235.00 | 11 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 473 003.00 | 4 338 452.00 | 4 134 551.00 | 8 473 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200 177.00 | | 1 200 177.00 | 1 200 177.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 067.00 | | 60 067.00 | 60 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 304 645.00 | 196 383.00 | 1 108 262.00 | 1 304 645.00 |
BZ Autres créances | 529 018.00 | 246 754.00 | 282 263.00 | 529 018.00 |
CF Disponibilités | 887 727.00 | | 887 727.00 | 887 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 683.00 | | 17 683.00 | 17 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 999 317.00 | 443 137.00 | 3 556 180.00 | 3 999 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 472 320.00 | 4 781 589.00 | 7 690 731.00 | 12 472 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 900.00 | | | 40 900.00 |
CU Autres participations | 31 201.00 | 31 201.00 | | 31 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 475 569.00 | 2 475 569.00 | | 1 475 569.00 |
DH Report à nouveau | 500 994.00 | -376 019.00 | | 500 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 186 665.00 | 877 013.00 | | 1 186 665.00 |
DJ Subventions d’investissement | 887 917.00 | 809 921.00 | | 887 917.00 |
DL TOTAL (I) | 4 601 145.00 | 4 336 484.00 | | 4 601 145.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 313.00 | 31 513.00 | | 43 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 313.00 | 31 513.00 | | 43 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 253.00 | 696 742.00 | | 449 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 963 623.00 | 751 313.00 | | 963 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 227.00 | 1 002 886.00 | | 639 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 252.00 | 457 076.00 | | 487 252.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 392 753.00 | 384 889.00 | | 392 753.00 |
EA Autres dettes | 111 115.00 | 56 035.00 | | 111 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 043 222.00 | 3 348 942.00 | | 3 043 222.00 |
ED (V) | 3 050.00 | 5 546.00 | | 3 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 690 731.00 | 7 722 485.00 | | 7 690 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 552 087.00 | 2 477 985.00 | | 2 552 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 709 294.00 | | 2 040 056.00 | 7 709 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 794.00 | 95 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 174 203.00 | 102 144.00 | 8 473 003.00 | 1 174 203.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 174 203.00 | 85 350.00 | 8 356 552.00 | 1 174 203.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 015.00 | | | 21 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 593 390.00 | | 2 022 715.00 | 7 593 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 889.00 | | 17 341.00 | 94 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 670 984.00 | 536 239.00 | 54 049.00 | 3 670 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 435.00 | 764.00 | | 19 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 651 549.00 | 535 475.00 | 54 049.00 | 3 651 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 513.00 | 11 800.00 | | 31 513.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 75 477.00 | 78 600.00 | | 75 477.00 |
6T Sur comptes clients | 159 652.00 | 37 049.00 | 318.00 | 159 652.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 218 754.00 | 26 000.00 | 998 000.00 | 1 218 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 485 084.00 | 141 649.00 | 998 318.00 | 1 485 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 516 597.00 | 153 449.00 | 998 318.00 | 1 516 597.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 649.00 | 318.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 800.00 | 998 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 422 500.00 | 130 000.00 | 292 500.00 | 422 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 227.00 | 639 227.00 | | 639 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 861.00 | 196 861.00 | | 196 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 848.00 | 137 848.00 | | 137 848.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 392 753.00 | 392 753.00 | | 392 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 115.00 | 111 115.00 | | 111 115.00 |
UP Prêts | 53 000.00 | 40 900.00 | 12 100.00 | 53 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 235.00 | | 11 235.00 | 11 235.00 |
UX Autres créances clients | 1 072 830.00 | 1 072 830.00 | | 1 072 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 231 815.00 | 231 815.00 | | 231 815.00 |
VB T. V. A. | 150 592.00 | 150 592.00 | | 150 592.00 |
VC Groupe et associés | 246 754.00 | 246 754.00 | | 246 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 097.00 | 249 462.00 | 198 635.00 | 448 097.00 |
VI Groupe et associés | 541 123.00 | 541 123.00 | | 541 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 377 403.00 | | | 377 403.00 |
VP Divers | 113 926.00 | 113 926.00 | | 113 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 513.00 | 120 513.00 | | 120 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 746.00 | 17 746.00 | | 17 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 683.00 | 17 683.00 | | 17 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 915 582.00 | 1 892 247.00 | 23 335.00 | 1 915 582.00 |
VW T.V.A. | 32 029.00 | 32 029.00 | | 32 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 043 222.00 | 2 552 087.00 | 491 135.00 | 3 043 222.00 |