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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 260.00 | 78 272.00 | 8 988.00 | 87 260.00 |
040 Immobilisations financières | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 645.00 | 78 272.00 | 33 373.00 | 111 645.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 811.00 | 2 483.00 | 38 328.00 | 40 811.00 |
072 Créances – Autres | 18 088.00 | | 18 088.00 | 18 088.00 |
084 Disponibilités | 66 426.00 | | 66 426.00 | 66 426.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 325.00 | 2 483.00 | 123 842.00 | 126 325.00 |
110 Total général Actif | 237 970.00 | 80 755.00 | 157 215.00 | 237 970.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 2 369.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 334.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 629.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 716.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 645.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 216.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 763.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 638.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 499.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 215.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 420.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 540.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 006.00 | 186 909.00 | | 197 006.00 |
230 Autres produits | 2 512.00 | 2.00 | | 2 512.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 518.00 | 186 911.00 | | 199 518.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 268.00 | 20 116.00 | | 26 268.00 |
242 Autres charges externes. | 47 207.00 | 48 338.00 | | 47 207.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 315.00 | 10 851.00 | | 7 315.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 622.00 | 56 708.00 | | 59 622.00 |
252 Charges sociales | 20 768.00 | 19 766.00 | | 20 768.00 |
254 Dotations aux amortissements | 991.00 | 65.00 | | 991.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
262 Autres charges | 5 093.00 | 14.00 | | 5 093.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 747.00 | 155 857.00 | | 169 747.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 772.00 | 31 053.00 | | 29 772.00 |
280 Produits financiers | 49.00 | | | 49.00 |
294 Charges financières | 84.00 | | | 84.00 |
300 Charges exceptionnelles | 243.00 | 423.00 | | 243.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 629.00 | 30 630.00 | | 25 629.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 225.00 | | | 102 225.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 882.00 | | | 38 882.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 328.00 | | | 41 328.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 543.00 | | | 16 543.00 |