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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
AH Fonds commercial | 45 430.00 | | 45 430.00 | 45 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 763.00 | 19 611.00 | 1 152.00 | 20 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 940.00 | 26 870.00 | 43 070.00 | 69 940.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 079.00 | 48 182.00 | 92 897.00 | 141 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 734.00 | | 13 734.00 | 13 734.00 |
BN En cours de production de biens | 8 658.00 | | 8 658.00 | 8 658.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 099.00 | | 48 099.00 | 48 099.00 |
BZ Autres créances | 7 645.00 | | 7 645.00 | 7 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 49 201.00 | | 49 201.00 | 49 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 363.00 | | 202 363.00 | 202 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 442.00 | 48 182.00 | 295 260.00 | 343 442.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 127 412.00 | | | 127 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 625.00 | | | 42 625.00 |
DL TOTAL (I) | 178 422.00 | | | 178 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 117.00 | | | 36 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 950.00 | | | 49 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 039.00 | | | 23 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 838.00 | | | 116 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 260.00 | | | 295 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 570.00 | | | 92 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 846.00 | | 442 846.00 | 442 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 846.00 | | 442 846.00 | 442 846.00 |
FM Production stockée | | | -14 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 935.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 409.00 | | | 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409.00 | | | 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 156.00 | | | 440 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 531.00 | | | 397 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 625.00 | | | 42 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 807.00 | 34 596.00 | | 128 807.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 670.00 | | | 47 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 988.00 | 34 501.00 | | 77 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | 95.00 | | 3 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 572.00 | 13 935.00 | 22 324.00 | 56 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 699.00 | 541.00 | 539.00 | 1 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 873.00 | 13 394.00 | 21 785.00 | 54 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 950.00 | 49 950.00 | | 49 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
UX Autres créances clients | 48 099.00 | 48 099.00 | | 48 099.00 |
VB T. V. A. | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 117.00 | 11 850.00 | 24 267.00 | 36 117.00 |
VI Groupe et associés | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 323.00 | | | 29 323.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 975.00 | 55 745.00 | 3 230.00 | 58 975.00 |
VW T.V.A. | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 838.00 | 92 570.00 | 24 267.00 | 116 838.00 |