| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 122.00 | 81 122.00 | | 81 122.00 |
AH Fonds commercial | 276 786.00 | 266 786.00 | 10 000.00 | 276 786.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 447.00 | 73 862.00 | 585.00 | 74 447.00 |
AP Constructions | 268 920.00 | 268 920.00 | | 268 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 227.00 | 472 476.00 | 88 751.00 | 561 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 337.00 | 245 280.00 | 184 057.00 | 429 337.00 |
BF Prêts | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 703 708.00 | 1 408 446.00 | 295 262.00 | 1 703 708.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 747 962.00 | 137 235.00 | 610 727.00 | 747 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 263.00 | 32 951.00 | 722 311.00 | 755 263.00 |
BZ Autres créances | 123 662.00 | | 123 662.00 | 123 662.00 |
CF Disponibilités | 479 842.00 | | 479 842.00 | 479 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 113 240.00 | 170 186.00 | 1 943 054.00 | 2 113 240.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 816 948.00 | 1 578 632.00 | 2 238 316.00 | 3 816 948.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
DH Report à nouveau | -72 132.00 | -72 132.00 | | -72 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 600 003.00 | 600 002.00 | | 600 003.00 |
DP Provisions pour risques | 103 242.00 | 155 523.00 | | 103 242.00 |
DQ Provisions pour charges | 160 922.00 | 171 202.00 | | 160 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 264 164.00 | 326 725.00 | | 264 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 776.00 | 136 594.00 | | 337 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 337.00 | 128 734.00 | | 167 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 681.00 | 473 927.00 | | 639 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 185.00 | 351 686.00 | | 229 185.00 |
EA Autres dettes | 171.00 | | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 150.00 | 1 090 941.00 | | 1 374 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 238 316.00 | 2 017 669.00 | | 2 238 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 362.00 | 2 730.00 | 128 092.00 | 125 362.00 |
FD Production vendue biens | 1 224 734.00 | 2 921 081.00 | 4 145 816.00 | 1 224 734.00 |
FG Production vendue services | 19 029.00 | 81 271.00 | 100 300.00 | 19 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 369 125.00 | 3 005 082.00 | 4 374 207.00 | 1 369 125.00 |
FM Production stockée | | | 120 486.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 412 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 915 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 488 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 619 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 235.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 169 830.00 | |
GE Autres charges | | | 5 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 725 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 843.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 677 887.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 200.00 | 497 210.00 | | 15 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 200.00 | 1 175 097.00 | | 15 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 840.00 | | | 200 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 266.00 | 364 412.00 | | 3 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 106.00 | 364 412.00 | | 204 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188 906.00 | 810 686.00 | | -188 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 931 042.00 | 4 968 764.00 | | 4 931 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 931 041.00 | 4 968 764.00 | | 4 931 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 764 124.00 | | 168 174.00 | 1 764 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 800.00 | 11 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 590.00 | 1 703 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 312.00 | 432 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 478.00 | 1 259 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 667.00 | | | 474 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 288 787.00 | | 148 174.00 | 1 288 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 669.00 | | 20 000.00 | 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 573 702.00 | 46 739.00 | 216 525.00 | 1 573 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 461 566.00 | 2 517.00 | 42 313.00 | 461 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 112 136.00 | 44 222.00 | 174 212.00 | 1 112 136.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 326 725.00 | 169 830.00 | 232 391.00 | 326 725.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 813.00 | | 284.00 | 4 813.00 |
6N Sur stocks et en cours | 155 153.00 | 137 235.00 | 155 153.00 | 155 153.00 |
6T Sur comptes clients | 34 913.00 | | 1 962.00 | 34 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 879.00 | 137 235.00 | 157 398.00 | 194 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 521 604.00 | 307 065.00 | 389 789.00 | 521 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 307 065.00 | 389 790.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 681.00 | 639 681.00 | | 639 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 016.00 | 117 016.00 | | 117 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 562.00 | 91 562.00 | | 91 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UP Prêts | 11 200.00 | 9 600.00 | 1 600.00 | 11 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
UX Autres créances clients | 717 878.00 | 717 878.00 | | 717 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 385.00 | | 37 385.00 | 37 385.00 |
VB T. V. A. | 37 891.00 | 37 891.00 | | 37 891.00 |
VI Groupe et associés | 337 776.00 | 337 776.00 | | 337 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 371.00 | 53 371.00 | | 53 371.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 915.00 | 856 261.00 | 39 654.00 | 895 915.00 |
VW T.V.A. | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 813.00 | 1 206 813.00 | | 1 206 813.00 |