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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 345.00 | 6 044.00 | 302.00 | 6 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 860.00 | 6 558.00 | 302.00 | 6 860.00 |
BP En cours de production de services | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
BZ Autres créances | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CF Disponibilités | 41 302.00 | | 41 302.00 | 41 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 807.00 | | 51 807.00 | 51 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 667.00 | 6 558.00 | 52 109.00 | 58 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 822.00 | 24 615.00 | | 24 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 768.00 | 206.00 | | -6 768.00 |
DL TOTAL (I) | 41 030.00 | 47 799.00 | | 41 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 62.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 43.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 830.00 | 2 392.00 | | 2 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 139.00 | 7 228.00 | | 8 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 078.00 | 9 726.00 | | 11 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 109.00 | 57 524.00 | | 52 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 078.00 | 9 726.00 | | 11 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 62.00 | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 056.00 | | 38 056.00 | 38 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 056.00 | | 38 056.00 | 38 056.00 |
FM Production stockée | | | 2 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 36.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 384.00 | 63 997.00 | | 40 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 152.00 | 63 790.00 | | 47 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 768.00 | 206.00 | | -6 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 330.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 330.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 278.00 | 6 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 948.00 | 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 432.00 | 74.00 | 948.00 | 7 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 970.00 | 74.00 | | 5 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 462.00 | | 948.00 | 1 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
UX Autres créances clients | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
VB T. V. A. | 460.00 | | | 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
VW T.V.A. | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |