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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 456.00 | 2 733.00 | 2 723.00 | 5 456.00 |
AH Fonds commercial | 1 297 166.00 | | 1 297 166.00 | 1 297 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 438.00 | 10 713.00 | 6 724.00 | 17 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 898.00 | 134 904.00 | 299 994.00 | 434 898.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 771 168.00 | 148 351.00 | 1 622 817.00 | 1 771 168.00 |
BT Marchandises | 235 185.00 | 1 239.00 | 233 946.00 | 235 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 494.00 | | 54 494.00 | 54 494.00 |
BZ Autres créances | 146 613.00 | | 146 613.00 | 146 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 599.00 | | 56 599.00 | 56 599.00 |
CF Disponibilités | 128 848.00 | | 128 848.00 | 128 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 033.00 | | 8 033.00 | 8 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 770.00 | 1 239.00 | 628 531.00 | 629 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 400 938.00 | 149 590.00 | 2 251 348.00 | 2 400 938.00 |
CU Autres participations | 16 109.00 | | 16 109.00 | 16 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DH Report à nouveau | 1 064 080.00 | 1 093 294.00 | | 1 064 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 709.00 | 105 785.00 | | 112 709.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 466.00 | 1 200 757.00 | | 1 178 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 778.00 | 749 518.00 | | 662 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 495.00 | 54 755.00 | | 75 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 763.00 | 208 426.00 | | 256 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 551.00 | 58 004.00 | | 74 551.00 |
EA Autres dettes | 3 295.00 | 5 200.00 | | 3 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 072 882.00 | 1 076 323.00 | | 1 072 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 251 348.00 | 2 277 080.00 | | 2 251 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 468.00 | 421 107.00 | | 503 468.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 495.00 | | | 75 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 968 984.00 | | 76 475.00 | 1 968 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274 292.00 | 1 771 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 302 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 274 292.00 | 452 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 302 622.00 | | | 1 302 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 182.00 | | 76 446.00 | 650 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 181.00 | | 29.00 | 16 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 667.00 | 45 079.00 | 208 395.00 | 311 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 914.00 | 1 819.00 | | 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 753.00 | 43 260.00 | 208 395.00 | 310 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 388.00 | 1 239.00 | 1 388.00 | 1 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 388.00 | 1 239.00 | 1 388.00 | 1 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 388.00 | 1 239.00 | 1 388.00 | 1 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 239.00 | 1 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 763.00 | 256 763.00 | | 256 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 590.00 | 24 590.00 | | 24 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 069.00 | 34 069.00 | | 34 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
UX Autres créances clients | 54 494.00 | 54 494.00 | | 54 494.00 |
VB T. V. A. | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 585.00 | 93 170.00 | 382 242.00 | 662 585.00 |
VI Groupe et associés | 75 495.00 | 75 495.00 | | 75 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 329 500.00 | | | 329 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 234.00 | | | 92 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 849.00 | 143 849.00 | | 143 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 139.00 | 209 139.00 | | 209 139.00 |
VW T.V.A. | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 882.00 | 503 468.00 | 382 242.00 | 1 072 882.00 |