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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 155 337.00 | 150 554.00 | 4 783.00 | 155 337.00 |
040 Immobilisations financières | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 439.00 | 150 554.00 | 24 885.00 | 175 439.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
084 Disponibilités | 33 248.00 | | 33 248.00 | 33 248.00 |
092 Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 602.00 | | 34 602.00 | 34 602.00 |
110 Total général Actif | 210 040.00 | 150 554.00 | 59 486.00 | 210 040.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 867.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 287.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 721.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 725.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 428.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 586.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 311.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 486.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 152 617.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 73 932.00 | 6 865.00 | | 73 932.00 |
230 Autres produits | 10 743.00 | 2 393.00 | | 10 743.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 675.00 | 161 875.00 | | 84 675.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 051.00 | 53 616.00 | | 1 051.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -430.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 690.00 | | |
242 Autres charges externes. | 29 983.00 | 37 669.00 | | 29 983.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 700.00 | | | 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 222.00 | 1 822.00 | | 1 222.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 129.00 | 45 121.00 | | 41 129.00 |
252 Charges sociales | 6 307.00 | 10 922.00 | | 6 307.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 689.00 | 2 567.00 | | 2 689.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 274.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 402.00 | 152 252.00 | | 82 402.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 273.00 | 9 624.00 | | 2 273.00 |
280 Produits financiers | 51.00 | | | 51.00 |
290 Produits exceptionnels | 651.00 | | | 651.00 |
294 Charges financières | 233.00 | 245.00 | | 233.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 020.00 | 5 572.00 | | 2 020.00 |
310 Bénéfice ou perte | 721.00 | 3 806.00 | | 721.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 439.00 | | | 175 439.00 |