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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 825.00 | 2 325.00 | 8 500.00 | 10 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 978.00 | 159 614.00 | 58 364.00 | 217 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 967.00 | 161 939.00 | 104 028.00 | 265 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 108.00 | | 20 108.00 | 20 108.00 |
BZ Autres créances | 29 317.00 | | 29 317.00 | 29 317.00 |
CF Disponibilités | 59 823.00 | | 59 823.00 | 59 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 314.00 | | 112 314.00 | 112 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 281.00 | 161 939.00 | 216 342.00 | 378 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 62 188.00 | 59 210.00 | | 62 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 514.00 | 2 978.00 | | -10 514.00 |
DL TOTAL (I) | 60 059.00 | 70 572.00 | | 60 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 794.00 | 74 721.00 | | 85 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 997.00 | 21 107.00 | | 4 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 479.00 | 156.00 | | 1 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 187.00 | 33 800.00 | | 43 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 726.00 | 10 614.00 | | 19 726.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | 3 181.00 | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 283.00 | 143 578.00 | | 156 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 342.00 | 214 150.00 | | 216 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 812.00 | 105 654.00 | | 110 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 257 357.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 257 357.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 976.00 | |
GE Autres charges | | | 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 968.00 | 260.00 | | 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | 1 000.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 468.00 | 1 260.00 | | 2 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -968.00 | -1 260.00 | | -968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 840.00 | 224 720.00 | | 292 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 353.00 | 221 742.00 | | 303 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 514.00 | 2 978.00 | | -10 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 008.00 | | | 209 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 344.00 | | | 207 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 964.00 | 48 976.00 | 161 939.00 | 112 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 964.00 | 48 976.00 | 161 939.00 | 112 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 187.00 | 43 187.00 | | 43 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
UX Autres créances clients | 20 108.00 | | | 20 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 794.00 | 41 803.00 | 43 991.00 | 85 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 427.00 | | | 47 427.00 |
VP Divers | 29 317.00 | | | 29 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 726.00 | 19 726.00 | | 19 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 655.00 | 52 491.00 | 5 164.00 | 57 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 804.00 | 110 812.00 | 43 991.00 | 154 804.00 |