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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 256.00 | 720.00 | 535.00 | 1 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 509.00 | 127 519.00 | 8 990.00 | 136 509.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 709 639.00 | | 4 709 639.00 | 4 709 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 868 390.00 | 128 240.00 | 4 740 151.00 | 4 868 390.00 |
BN En cours de production de biens | 1 913 988.00 | | 1 913 988.00 | 1 913 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 790.00 | | 9 790.00 | 9 790.00 |
BZ Autres créances | 2 067 556.00 | | 2 067 556.00 | 2 067 556.00 |
CF Disponibilités | 484 153.00 | | 484 153.00 | 484 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 475 696.00 | | 4 475 696.00 | 4 475 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 344 087.00 | 128 240.00 | 9 215 847.00 | 9 344 087.00 |
CU Autres participations | 20 987.00 | | 20 987.00 | 20 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DG Autres réserves | 7 274 270.00 | 8 891 787.00 | | 7 274 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 820.00 | -1 617 517.00 | | 155 820.00 |
DL TOTAL (I) | 8 816 090.00 | 8 660 270.00 | | 8 816 090.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 616.00 | 42 616.00 | | 42 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45.00 | | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 486.00 | 272 287.00 | | 184 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 462.00 | 25 748.00 | | 71 462.00 |
EA Autres dettes | 66 148.00 | 40 969.00 | | 66 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 105 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 364 757.00 | 486 620.00 | | 364 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 215 847.00 | 9 181 890.00 | | 9 215 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 073 686.00 | | 2 073 686.00 | 2 073 686.00 |
FG Production vendue services | 67 630.00 | | 67 630.00 | 67 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 141 316.00 | | 2 141 316.00 | 2 141 316.00 |
FM Production stockée | | | -761 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 467 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -163 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 383 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 651.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 253 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 080.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 406.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 406.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 602 131.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 602 176.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 575 769.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 195.00 | | | 40 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 477 396.00 | 1 145 998.00 | | 1 477 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 576.00 | 2 763 515.00 | | 1 321 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 820.00 | -1 617 517.00 | | 155 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 369 189.00 | | 1 507 139.00 | 3 369 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 938.00 | 4 730 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 938.00 | 4 868 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720.00 | | 535.00 | 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 639.00 | | 5 870.00 | 130 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 237 830.00 | | 1 500 734.00 | 3 237 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 589.00 | 1 651.00 | | 126 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 869.00 | 1 651.00 | | 125 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 398.00 | | 87 398.00 | 87 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 398.00 | | 87 398.00 | 87 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 398.00 | | 87 398.00 | 122 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 87 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 616.00 | 42 616.00 | | 42 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 486.00 | 184 486.00 | | 184 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 195.00 | 40 195.00 | | 40 195.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 709 639.00 | 4 709 639.00 | | 4 709 639.00 |
UX Autres créances clients | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
VB T. V. A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VC Groupe et associés | 1 693 317.00 | 1 693 317.00 | | 1 693 317.00 |
VI Groupe et associés | 25 953.00 | 25 953.00 | | 25 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 426.00 | 60 426.00 | | 60 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 785.00 | 313 785.00 | | 313 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 786 984.00 | 6 786 984.00 | | 6 786 984.00 |
VW T.V.A. | 71 462.00 | 71 462.00 | | 71 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 712.00 | 364 712.00 | | 364 712.00 |