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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 242.00 | 111 385.00 | 24 857.00 | 136 242.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 491.00 | 111 385.00 | 29 106.00 | 140 491.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
072 Créances – Autres | 13 426.00 | | 13 426.00 | 13 426.00 |
084 Disponibilités | 45 607.00 | | 45 607.00 | 45 607.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 319.00 | | 66 319.00 | 66 319.00 |
110 Total général Actif | 206 810.00 | 111 385.00 | 95 425.00 | 206 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 867.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 287.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 711.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 817.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 501.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 425.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 7 720.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 284 761.00 | | | 284 761.00 |
222 Production stockée | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 571.00 | | | 286 571.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 015.00 | | | 81 015.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 825.00 | | | 825.00 |
242 Autres charges externes. | 39 843.00 | | | 39 843.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 406.00 | | | 100 406.00 |
252 Charges sociales | 44 257.00 | | | 44 257.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 346.00 | | | 14 346.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 156.00 | | | 286 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | 415.00 | | | 415.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41.00 | | | 41.00 |
310 Bénéfice ou perte | 374.00 | | | 374.00 |