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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 674 587.00 | 368 462.00 | 306 125.00 | 674 587.00 |
CF Disponibilités | 1 050 862.00 | | 1 050 862.00 | 1 050 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 725 449.00 | 368 462.00 | 1 356 987.00 | 1 725 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 449.00 | 368 462.00 | 1 356 987.00 | 1 725 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 470.00 | 236 470.00 | | 236 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 152.00 | 11 613.00 | | 12 152.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DH Report à nouveau | 768 772.00 | 758 545.00 | | 768 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 543.00 | 10 766.00 | | 25 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 182.00 | 1 017 639.00 | | 1 043 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | 1 246.00 | | 45.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
EA Autres dettes | 308 513.00 | 307 313.00 | | 308 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 806.00 | 308 559.00 | | 313 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 987.00 | 1 326 197.00 | | 1 356 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 806.00 | 308 559.00 | | 313 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 750.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 209.00 | 4 185.00 | | 9 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 001.00 | 18 150.00 | | 36 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 458.00 | 7 384.00 | | 10 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 543.00 | 10 766.00 | | 25 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 368 462.00 | | | 368 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 368 462.00 | | | 368 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368 462.00 | | | 368 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 513.00 | 308 513.00 | | 308 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674 587.00 | 674 587.00 | | 674 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 587.00 | 674 587.00 | | 674 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 806.00 | 313 806.00 | | 313 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | 46.00 | | 45.00 |
ST Autres comptes | 1 204.00 | 2 404.00 | | 1 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 249.00 | 2 449.00 | | 1 249.00 |