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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 680.00 | 159.00 | 3 521.00 | 3 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 139.00 | 290 131.00 | 41 008.00 | 331 139.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 120 555.00 | 74 879.00 | 4 045 676.00 | 4 120 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
BF Prêts | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 565.00 | | 14 565.00 | 14 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 832 124.00 | 378 541.00 | 4 453 582.00 | 4 832 124.00 |
BN En cours de production de biens | 530 533.00 | 169 023.00 | 361 510.00 | 530 533.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 166 008.00 | | 166 008.00 | 166 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 131.00 | | 180 131.00 | 180 131.00 |
BZ Autres créances | 199 473.00 | 55 524.00 | 143 949.00 | 199 473.00 |
CF Disponibilités | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610 388.00 | | 610 388.00 | 610 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 691 860.00 | 224 547.00 | 1 467 313.00 | 1 691 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 523 983.00 | 603 088.00 | 5 920 895.00 | 6 523 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
CU Autres participations | 345 520.00 | 2 772.00 | 342 749.00 | 345 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 780 200.00 | | | 780 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DG Autres réserves | 1 101 132.00 | 1 101 132.00 | | 1 101 132.00 |
DH Report à nouveau | -356 333.00 | | | -356 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 622.00 | -356 333.00 | | 10 622.00 |
DL TOTAL (I) | 1 888 421.00 | 1 877 799.00 | | 1 888 421.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 117 816.00 | 605 833.00 | | 1 117 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919 287.00 | 951 105.00 | | 919 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 737 381.00 | 3 182 783.00 | | 2 737 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 361.00 | 113 742.00 | | 171 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 650.00 | 152 645.00 | | 142 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 990.00 | 14 160.00 | | 21 990.00 |
EA Autres dettes | 39 080.00 | 14 240.00 | | 39 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 650.00 | | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 032 475.00 | 4 428 749.00 | | 4 032 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 920 895.00 | 6 306 548.00 | | 5 920 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 969 663.00 | 4 293 085.00 | | 3 969 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377 583.00 | 343 672.00 | | 377 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 155 216.00 | | 1 155 216.00 | 1 155 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 155 216.00 | | 1 155 216.00 | 1 155 216.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 214.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 436 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -258 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 477 544.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480 428.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 320 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 435.00 | 31 086.00 | | 4 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 13 000.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 435.00 | 44 086.00 | | 34 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 203.00 | 65 700.00 | | 52 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 224.00 | 55 298.00 | | 33 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 427.00 | 120 998.00 | | 85 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 992.00 | -76 912.00 | | -50 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 692 634.00 | 1 748 419.00 | | 1 692 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 682 013.00 | 2 104 752.00 | | 1 682 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 622.00 | -356 333.00 | | 10 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 283.00 | 39 669.00 | | 40 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 915 113.00 | | | 5 915 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 486 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 832 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 510.00 | | | 305 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 598 494.00 | | | 5 598 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 832.00 | 28 516.00 | 26 863.00 | 304 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 110.00 | 5 871.00 | 5 871.00 | 11 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 722.00 | 22 645.00 | 20 992.00 | 293 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 117 816.00 | 1 117 816.00 | | 1 117 816.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 361.00 | 171 361.00 | | 171 361.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 990.00 | 21 990.00 | | 21 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 775 141.00 | 2 775 141.00 | | 2 775 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 120 555.00 | | | 4 120 555.00 |
UP Prêts | 1 068.00 | 1 067.00 | | 1 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 565.00 | | | 14 565.00 |
UX Autres créances clients | 180 131.00 | | | 180 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377 583.00 | 377 583.00 | | 377 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 704.00 | 478 967.00 | 62 737.00 | 541 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 352.00 | | | 11 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 025.00 | | | 77 025.00 |
VP Divers | 199 473.00 | | | 199 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 650.00 | 142 650.00 | | 142 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610 388.00 | | | 610 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 126 180.00 | 991 059.00 | 4 135 121.00 | 5 126 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 032 400.00 | 3 969 663.00 | 62 737.00 | 4 032 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |