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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
AN Terrains | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AP Constructions | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 668.00 | 40 929.00 | 4 739.00 | 45 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 924.00 | 266 377.00 | 6 548.00 | 272 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 377.00 | 324 880.00 | 29 497.00 | 354 377.00 |
BN En cours de production de biens | 156 708.00 | | 156 708.00 | 156 708.00 |
BT Marchandises | 75 926.00 | | 75 926.00 | 75 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 087.00 | 7 703.00 | 179 384.00 | 187 087.00 |
BZ Autres créances | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
CF Disponibilités | 192 025.00 | | 192 025.00 | 192 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 316.00 | 7 703.00 | 608 613.00 | 616 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 693.00 | 332 583.00 | 638 110.00 | 970 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
DG Autres réserves | 77 919.00 | 76 192.00 | | 77 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 416.00 | 1 727.00 | | 27 416.00 |
DL TOTAL (I) | 119 334.00 | 91 918.00 | | 119 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 866.00 | 156 530.00 | | 120 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 894.00 | 55 158.00 | | 61 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 478.00 | 1 452.00 | | 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 432.00 | 137 606.00 | | 81 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 579.00 | 50 983.00 | | 66 579.00 |
EA Autres dettes | 187 525.00 | 187 552.00 | | 187 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 776.00 | 589 281.00 | | 518 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 110.00 | 681 200.00 | | 638 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 025.00 | 467 449.00 | | 433 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 439.00 | | | 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 567.00 | 14 314.00 | | 310 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 456.00 | 14 313.00 | | 309 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 432.00 | 81 432.00 | | 81 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 609.00 | 18 609.00 | | 18 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 525.00 | 187 525.00 | | 187 525.00 |
UX Autres créances clients | 168 600.00 | 168 600.00 | | 168 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 487.00 | 18 487.00 | | 18 487.00 |
VB T. V. A. | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 427.00 | 35 155.00 | 85 272.00 | 120 427.00 |
VI Groupe et associés | 61 894.00 | 61 894.00 | | 61 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 078.00 | | | 36 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 657.00 | 191 657.00 | | 191 657.00 |
VW T.V.A. | 36 761.00 | 36 761.00 | | 36 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 298.00 | 433 025.00 | 85 272.00 | 518 298.00 |