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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 880.00 | 5 615.00 | 265.00 | 5 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 896.00 | 277 628.00 | 8 268.00 | 285 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 624.00 | 221 010.00 | 63 615.00 | 284 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 912.00 | 504 253.00 | 78 659.00 | 582 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 285 303.00 | | 285 303.00 | 285 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 895.00 | | 9 895.00 | 9 895.00 |
CF Disponibilités | 51 373.00 | | 51 373.00 | 51 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 387.00 | | 350 387.00 | 350 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 299.00 | 504 253.00 | 429 046.00 | 933 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 51 380.00 | 51 380.00 | | 51 380.00 |
DH Report à nouveau | -163 124.00 | -248 501.00 | | -163 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 935.00 | 85 378.00 | | 110 935.00 |
DL TOTAL (I) | 7 577.00 | -103 359.00 | | 7 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 255.00 | 135 889.00 | | 207 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 093.00 | 281 947.00 | | 193 093.00 |
EA Autres dettes | 16 926.00 | 16 926.00 | | 16 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 469.00 | 446 761.00 | | 421 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 046.00 | 343 402.00 | | 429 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 469.00 | 446 761.00 | | 421 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 851.00 | | 2 061.00 | 580 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 570 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 459.00 | | 2 061.00 | 568 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 517.00 | 31 735.00 | | 472 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 902.00 | 31 735.00 | | 466 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 255.00 | 207 255.00 | | 207 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 566.00 | 19 566.00 | | 19 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 290.00 | 157 290.00 | | 157 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 926.00 | 16 926.00 | | 16 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VB T. V. A. | 14 846.00 | 14 846.00 | | 14 846.00 |
VC Groupe et associés | 80 814.00 | 80 814.00 | | 80 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 294.00 | 13 294.00 | | 13 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 137.00 | 176 137.00 | | 176 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 231.00 | 286 719.00 | 6 512.00 | 293 231.00 |
VW T.V.A. | 15 970.00 | 15 970.00 | | 15 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 469.00 | 421 469.00 | | 421 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 902.00 | 5 293.00 | | 3 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 522.00 | 57 433.00 | | 65 522.00 |
ST Autres comptes | 70 944.00 | 66 861.00 | | 70 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 965.00 | 51 496.00 | | 53 965.00 |
YT Sous‐traitance | | 794.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 825.00 | 8 385.00 | | 16 825.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 576.00 | 10 508.00 | | 13 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 271.00 | 2 006.00 | | 2 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 173.00 | 7 299.00 | | 6 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 789.00 | 88 534.00 | | 87 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 969.00 | 45 683.00 | | 40 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 832.00 | 195 477.00 | | 220 832.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |