| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 889.00 | 647.00 | 242.00 | 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 141.00 | 10 471.00 | 16 670.00 | 27 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 705.00 | | 11 705.00 | 11 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 225.00 | 41 608.00 | 628 617.00 | 670 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 983.00 | | 174 983.00 | 174 983.00 |
BZ Autres créances | 25 032.00 | | 25 032.00 | 25 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
CF Disponibilités | 166 756.00 | | 166 756.00 | 166 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 689.00 | | 374 689.00 | 374 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 914.00 | 41 608.00 | 1 003 306.00 | 1 044 914.00 |
CU Autres participations | 630 490.00 | 30 490.00 | 600 000.00 | 630 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DH Report à nouveau | 707 591.00 | | | 707 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 367.00 | | | 27 367.00 |
DL TOTAL (I) | 827 357.00 | | | 827 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 057.00 | | | 71 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 985.00 | | | 92 985.00 |
EA Autres dettes | 11 907.00 | | | 11 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 949.00 | | | 175 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 306.00 | | | 1 003 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 949.00 | | | 175 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 556.00 | 8 096.00 | 412 652.00 | 404 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 556.00 | 8 096.00 | 412 652.00 | 404 556.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 341.00 | |
GE Autres charges | | | 10 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 925.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 214.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 184.00 | | | 421 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 818.00 | | | 393 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 367.00 | | | 27 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 831.00 | | 8 001.00 | 669 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 607.00 | | 642 195.00 | 7 607.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 607.00 | | 670 225.00 | 7 607.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 029.00 | | 7 112.00 | 20 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649 802.00 | | | 649 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 777.00 | 4 341.00 | | 6 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 647.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 777.00 | 3 694.00 | | 6 777.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 097.00 | | 7 607.00 | 38 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 097.00 | | 7 607.00 | 38 097.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 7 607.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 057.00 | 71 057.00 | | 71 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 561.00 | 19 561.00 | | 19 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 973.00 | 31 973.00 | | 31 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 907.00 | 11 907.00 | | 11 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 705.00 | | | 11 705.00 |
UX Autres créances clients | 174 983.00 | | | 174 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 259.00 | | | 259.00 |
VB T. V. A. | 12 336.00 | | | 12 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 712.00 | 206 007.00 | 11 705.00 | 217 712.00 |
VW T.V.A. | 39 008.00 | 39 008.00 | | 39 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 949.00 | 175 949.00 | | 175 949.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
ST Autres comptes | 31 028.00 | | | 31 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 708.00 | | | 49 708.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 11 452.00 | | | 11 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 911.00 | | | 80 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 298.00 | | | 19 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 685.00 | | | 98 685.00 |