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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 121 588.00 | | 121 588.00 | 121 588.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 160.00 | 16 558.00 | 7 602.00 | 24 160.00 |
040 Immobilisations financières | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 264.00 | 16 558.00 | 131 705.00 | 148 264.00 |
060 Stock marchandises | 120 159.00 | | 120 159.00 | 120 159.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
072 Créances – Autres | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
084 Disponibilités | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
092 Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 148.00 | | 128 148.00 | 128 148.00 |
110 Total général Actif | 276 411.00 | 16 558.00 | 259 853.00 | 276 411.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 42 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 752.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 180.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 485.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 870.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 465.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 743.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 368.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 853.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 228 905.00 | 236 113.00 | | 228 905.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 909.00 | 236 118.00 | | 228 909.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 052.00 | 127 495.00 | | 117 052.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 255.00 | 8 946.00 | | 6 255.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34.00 | 184.00 | | 34.00 |
242 Autres charges externes. | 52 544.00 | 56 183.00 | | 52 544.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 906.00 | 1 191.00 | | 906.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 059.00 | 51 986.00 | | 45 059.00 |
252 Charges sociales | 9 960.00 | 13 860.00 | | 9 960.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 293.00 | 1 028.00 | | 1 293.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 2.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 110.00 | 260 874.00 | | 233 110.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 202.00 | -24 757.00 | | -4 202.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 18.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 1 000.00 | 150.00 | | 1 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 198.00 | -24 889.00 | | -5 198.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 264.00 | | | 148 264.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 617.00 | | | 45 617.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 452.00 | | | 23 452.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |