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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 081.00 | 28 825.00 | 257.00 | 29 081.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 044.00 | 5 023.00 | 21.00 | 5 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 651.00 | 46 010.00 | 2 641.00 | 48 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 360.00 | 79 858.00 | 49 502.00 | 129 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 839.00 | | 414 839.00 | 414 839.00 |
BZ Autres créances | 47 723.00 | | 47 723.00 | 47 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 256 951.00 | | 256 951.00 | 256 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 252.00 | | 720 252.00 | 720 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 612.00 | 79 858.00 | 769 754.00 | 849 612.00 |
CU Autres participations | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 400.00 | 42 400.00 | | 42 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
DG Autres réserves | 420 833.00 | 420 833.00 | | 420 833.00 |
DH Report à nouveau | -432 210.00 | -132 425.00 | | -432 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 550.00 | -299 784.00 | | 288 550.00 |
DL TOTAL (I) | 323 814.00 | 35 264.00 | | 323 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 038.00 | 166 624.00 | | 263 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 973.00 | 17 747.00 | | 23 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 928.00 | 72 725.00 | | 158 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 939.00 | 257 098.00 | | 445 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 754.00 | 292 360.00 | | 769 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 350.00 | 682.00 | 6 173.00 | 85 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 445.00 | 4.00 | 623.00 | 29 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 905.00 | 678.00 | 5 550.00 | 55 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263 038.00 | 263 038.00 | | 263 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 973.00 | 23 973.00 | | 23 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 928.00 | 158 928.00 | | 158 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463 268.00 | 463 268.00 | | 463 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 350.00 | 463 268.00 | 82.00 | 463 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 939.00 | 445 939.00 | | 445 939.00 |