| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290 489.00 | 282 329.00 | 8 160.00 | 290 489.00 |
AH Fonds commercial | 8 197 420.00 | | 8 197 420.00 | 8 197 420.00 |
AP Constructions | 22 058.00 | 22 058.00 | | 22 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683 115.00 | 659 717.00 | 23 398.00 | 683 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 727 699.00 | 1 256 479.00 | 471 220.00 | 1 727 699.00 |
AX Avances et acomptes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 939 287.00 | 2 220 583.00 | 8 718 704.00 | 10 939 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 324.00 | | 180 324.00 | 180 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 325 911.00 | 138 487.00 | 1 187 424.00 | 1 325 911.00 |
BZ Autres créances | 55 177.00 | | 55 177.00 | 55 177.00 |
CF Disponibilités | 2 500 347.00 | | 2 500 347.00 | 2 500 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 935.00 | | 8 935.00 | 8 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 070 693.00 | 138 487.00 | 3 932 206.00 | 4 070 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 009 980.00 | 2 359 070.00 | 12 650 910.00 | 15 009 980.00 |
CU Autres participations | 13 067.00 | | 13 067.00 | 13 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 881 256.00 | 2 881 256.00 | | 2 881 256.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 171 404.00 | 3 171 404.00 | | 3 171 404.00 |
DD Réserve légale (1) | 288 127.00 | 288 127.00 | | 288 127.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 336 588.00 | 336 588.00 | | 336 588.00 |
DH Report à nouveau | 1 129.00 | 190 699.00 | | 1 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 490 209.00 | 3 141 195.00 | | 3 490 209.00 |
DL TOTAL (I) | 10 172 523.00 | 10 013 080.00 | | 10 172 523.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 940.00 | 401 445.00 | | 166 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 753.00 | 126 063.00 | | 41 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 247.00 | 1 484 245.00 | | 1 055 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 201 302.00 | 1 599 214.00 | | 1 201 302.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 915.00 | 12 915.00 | | 12 915.00 |
EA Autres dettes | 231.00 | | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 478 387.00 | 3 623 881.00 | | 2 478 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 650 910.00 | 13 646 962.00 | | 12 650 910.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 753.00 | | | 41 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 449 617.00 | | 17 449 617.00 | 17 449 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 449 617.00 | | 17 449 617.00 | 17 449 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 488 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 056 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 105 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 881 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 483 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 438 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 982 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 075.00 | |
GE Autres charges | | | 1 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 189 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 298 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 295 356.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 011.00 | 39 186.00 | | 3 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 868.00 | 100.00 | | 3 868.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 879.00 | 39 286.00 | | 16 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 121.00 | 10 437.00 | | 97 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 121.00 | 10 475.00 | | 97 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 242.00 | 28 812.00 | | -80 242.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 421 026.00 | 360 016.00 | | 421 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 303 880.00 | 1 294 272.00 | | 1 303 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 504 978.00 | 13 996 703.00 | | 17 504 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 014 770.00 | 10 855 508.00 | | 14 014 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 490 209.00 | 3 141 195.00 | | 3 490 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 783 412.00 | | 198 263.00 | 10 783 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 389.00 | 10 939 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 487 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 389.00 | 2 436 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 476 678.00 | | 11 231.00 | 8 476 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 292 098.00 | | 186 762.00 | 2 292 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 636.00 | | 270.00 | 14 636.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 103 256.00 | 159 714.00 | 42 389.00 | 2 103 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276 851.00 | 5 477.00 | | 276 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 826 405.00 | 154 237.00 | 42 389.00 | 1 826 405.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 57 412.00 | 81 075.00 | | 57 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 412.00 | 81 075.00 | | 57 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 412.00 | 81 075.00 | 10 000.00 | 67 412.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 247.00 | 1 055 247.00 | | 1 055 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 647 872.00 | 647 872.00 | | 647 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 832.00 | 393 832.00 | | 393 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 020.00 | 78 020.00 | | 78 020.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 915.00 | 12 915.00 | | 12 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
UX Autres créances clients | 1 325 911.00 | 1 325 911.00 | | 1 325 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 940.00 | 65 136.00 | 101 804.00 | 166 940.00 |
VI Groupe et associés | 41 753.00 | 41 753.00 | | 41 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 578.00 | 81 578.00 | | 81 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 159.00 | 53 159.00 | | 53 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 391 831.00 | 1 390 023.00 | 1 808.00 | 1 391 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 478 387.00 | 2 376 584.00 | 101 804.00 | 2 478 387.00 |