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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 413.00 | 23 413.00 | | 23 413.00 |
AH Fonds commercial | 433 500.00 | | 433 500.00 | 433 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 340.00 | 1 035.00 | 2 305.00 | 3 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 094.00 | | 41 094.00 | 41 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 347.00 | 24 449.00 | 476 898.00 | 501 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
BT Marchandises | 127 011.00 | 18 961.00 | 108 050.00 | 127 011.00 |
BZ Autres créances | 22 939.00 | | 22 939.00 | 22 939.00 |
CF Disponibilités | 83 891.00 | | 83 891.00 | 83 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 967.00 | 18 961.00 | 218 006.00 | 236 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 314.00 | 43 409.00 | 694 905.00 | 738 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 149 966.00 | | | 149 966.00 |
DH Report à nouveau | 149 913.00 | | | 149 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 197.00 | | | 24 197.00 |
DL TOTAL (I) | 332 461.00 | | | 332 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 518.00 | | | 182 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 856.00 | | | 45 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 195.00 | | | 119 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
EA Autres dettes | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 444.00 | | | 362 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 905.00 | | | 694 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 893.00 | | | 133 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 947.00 | | 138 947.00 | 138 947.00 |
FD Production vendue biens | 52 262.00 | | 52 262.00 | 52 262.00 |
FG Production vendue services | 185 526.00 | | 185 526.00 | 185 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 735.00 | | 376 735.00 | 376 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 961.00 | |
GE Autres charges | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 458.00 | | | 35 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 500.00 | | | -5 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 156.00 | | | 377 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 958.00 | | | 352 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 197.00 | | | 24 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 664.00 | | 1 683.00 | 499 664.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 413.00 | | | 23 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 347.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10.00 | | 433 500.00 | 10.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 500.00 | | | 433 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | 1 840.00 | 1 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 251.00 | | -157.00 | 41 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 014.00 | 435.00 | | 24 014.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 413.00 | | | 23 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601.00 | 435.00 | | 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 18 961.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 961.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 961.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 961.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 195.00 | 119 195.00 | | 119 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 094.00 | | | 41 094.00 |
VB T. V. A. | 13.00 | | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 518.00 | -46 033.00 | 186 465.00 | 182 518.00 |
VI Groupe et associés | 45 856.00 | 45 856.00 | | 45 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 034.00 | | | 46 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 417.00 | | | 21 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 128.00 | 24 034.00 | 41 094.00 | 65 128.00 |
VW T.V.A. | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 444.00 | 133 893.00 | 186 465.00 | 362 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 683.00 | | | 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
ST Autres comptes | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 131.00 | | | 21 131.00 |
YT Sous‐traitance | 51.00 | | | 51.00 |
YW Taxe professionnelle | 860.00 | | | 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 647.00 | | | 24 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 683.00 | | | 41 683.00 |