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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 030.00 | 11 096.00 | 933.00 | 12 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 152.00 | 309 130.00 | 103 022.00 | 412 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 912.00 | 187 284.00 | 56 628.00 | 243 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 568.00 | | 20 568.00 | 20 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 661.00 | 507 510.00 | 181 151.00 | 688 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 476 000.00 | | 476 000.00 | 476 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
BT Marchandises | 103 400.00 | | 103 400.00 | 103 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 936.00 | | 120 936.00 | 120 936.00 |
BZ Autres créances | 69 200.00 | | 69 200.00 | 69 200.00 |
CF Disponibilités | 197 064.00 | | 197 064.00 | 197 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 262.00 | | 1 351 262.00 | 1 351 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 923.00 | 507 510.00 | 1 532 413.00 | 2 039 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -260 053.00 | -327 262.00 | | -260 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 129.00 | 67 209.00 | | 28 129.00 |
DL TOTAL (I) | -99 924.00 | -128 053.00 | | -99 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 404.00 | 12 626.00 | | 6 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228.00 | | | 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950 358.00 | 945 339.00 | | 950 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 611.00 | 110 068.00 | | 108 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 156.00 | 9 940.00 | | 5 156.00 |
EA Autres dettes | 559 710.00 | 575 643.00 | | 559 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 632 337.00 | 1 653 616.00 | | 1 632 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 413.00 | 1 525 563.00 | | 1 532 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 003.00 | 917 289.00 | | 936 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 827.00 | 870.00 | | 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 824.00 | 59 441.00 | 175 755.00 | 623 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 195.00 | 58 974.00 | 175 755.00 | 613 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 358 780.00 | | | 2 358 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 950 358.00 | 784 520.00 | 70 307.00 | 950 358.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559 938.00 | 29 442.00 | 227 251.00 | 559 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 611.00 | 108 611.00 | | 108 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 251.00 | 193 683.00 | 20 568.00 | 214 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 630 467.00 | 934 133.00 | 297 558.00 | 1 630 467.00 |