| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 283 666.00 | 283 666.00 | | 283 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 203 089.00 | 6 202 744.00 | 1 000 345.00 | 7 203 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 742.00 | 138 736.00 | 146 006.00 | 284 742.00 |
AV Immobilisations en cours | 172 650.00 | | 172 650.00 | 172 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 145.00 | | 12 145.00 | 12 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 956 292.00 | 6 625 146.00 | 1 331 145.00 | 7 956 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 633 524.00 | | 633 524.00 | 633 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 795.00 | 115 110.00 | 282 685.00 | 397 795.00 |
BZ Autres créances | 8 175 178.00 | | 8 175 178.00 | 8 175 178.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 206 497.00 | 115 110.00 | 9 091 387.00 | 9 206 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 162 789.00 | 6 740 256.00 | 10 422 533.00 | 17 162 789.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
DH Report à nouveau | 11 365.00 | 21 854.00 | | 11 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 837 359.00 | 639 511.00 | | 837 359.00 |
DK Provisions réglementées | 206 935.00 | 247 482.00 | | 206 935.00 |
DL TOTAL (I) | 1 809 180.00 | 1 662 367.00 | | 1 809 180.00 |
DP Provisions pour risques | 1 687 697.00 | 1 579 461.00 | | 1 687 697.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 265 768.00 | 3 489 137.00 | | 3 265 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 953 465.00 | 5 068 598.00 | | 4 953 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 234 894.00 | 4 807 908.00 | | 3 234 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 922.00 | 324 562.00 | | 207 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 130.00 | 23 600.00 | | 74 130.00 |
EA Autres dettes | 137 031.00 | 41 871.00 | | 137 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 659 888.00 | 5 197 941.00 | | 3 659 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 422 533.00 | 11 928 907.00 | | 10 422 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 366 964.00 | | 12 366 964.00 | 12 366 964.00 |
FG Production vendue services | 375 016.00 | | 375 016.00 | 375 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 741 980.00 | | 12 741 980.00 | 12 741 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 527 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 632 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 567 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 473 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 467 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 212 974.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 805 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 827 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 827 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 189.00 | 12 060.00 | | 41 189.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 546.00 | 32 986.00 | | 40 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 735.00 | 45 046.00 | | 81 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 912.00 | 8 161.00 | | 26 912.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 585.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 912.00 | 13 747.00 | | 26 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 824.00 | 31 299.00 | | 54 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 461.00 | 63 618.00 | | 45 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 715 090.00 | 12 098 035.00 | | 13 715 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 877 731.00 | 11 458 524.00 | | 12 877 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 837 359.00 | 639 511.00 | | 837 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 910 402.00 | | 309 540.00 | 7 910 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 650.00 | 7 956 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 263 650.00 | 7 944 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 898 257.00 | | 309 540.00 | 7 898 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 145.00 | | | 12 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 473 826.00 | 388 058.00 | 236 738.00 | 6 473 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 473 826.00 | 388 058.00 | 236 738.00 | 6 473 826.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 247 482.00 | | 40 546.00 | 247 482.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 068 598.00 | 212 974.00 | 328 107.00 | 5 068 598.00 |
6T Sur comptes clients | 115 110.00 | | | 115 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 110.00 | | | 115 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 431 189.00 | 212 974.00 | 368 653.00 | 5 431 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 212 974.00 | 328 107.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 546.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 234 894.00 | 3 234 894.00 | | 3 234 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 821.00 | 58 821.00 | | 58 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 367.00 | 76 367.00 | | 76 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 105.00 | 47 105.00 | | 47 105.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 130.00 | 74 130.00 | | 74 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 031.00 | 137 031.00 | | 137 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
UX Autres créances clients | 282 685.00 | 282 685.00 | | 282 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 110.00 | 115 110.00 | | 115 110.00 |
VB T. V. A. | 80 010.00 | 80 010.00 | | 80 010.00 |
VC Groupe et associés | 8 081 269.00 | 8 081 269.00 | | 8 081 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 629.00 | 25 629.00 | | 25 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 585 118.00 | 8 585 118.00 | | 8 585 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 659 888.00 | 3 659 888.00 | | 3 659 888.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |