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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 545 926.00 | 188 998.00 | 356 928.00 | 545 926.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 545 926.00 | 188 998.00 | 356 928.00 | 545 926.00 |
072 Créances – Autres | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
084 Disponibilités | 83 778.00 | | 83 778.00 | 83 778.00 |
092 Charges constatées d’avance | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 534.00 | | 148 534.00 | 148 534.00 |
110 Total général Actif | 694 460.00 | 188 998.00 | 505 462.00 | 694 460.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 623 977.00 | |
126 Réserve légale | | | 41 808.00 | |
134 Report à nouveau | | | -181 169.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 918.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 458 698.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 200.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 913.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 651.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 505 462.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
242 Autres charges externes. | 11 146.00 | | | 11 146.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 309.00 | | | 309.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 309.00 | | | 309.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 518.00 | | | -9 518.00 |
280 Produits financiers | 85 099.00 | | | 85 099.00 |
290 Produits exceptionnels | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
294 Charges financières | 96 499.00 | | | 96 499.00 |
300 Charges exceptionnelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 918.00 | | | -25 918.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | -36 227.00 | | | -36 227.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 582 153.00 | | | 582 153.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | -36 227.00 | | | -36 227.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 96 499.00 | | | 96 499.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 85 300.00 | | | 85 300.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 96 499.00 | | | 96 499.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 85 300.00 | | | 85 300.00 |