| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 325 431.00 | 325 431.00 | | 325 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 123 244.00 | 467 050.00 | 656 194.00 | 1 123 244.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 436.00 | | 44 436.00 | 44 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 275.00 | | 135 275.00 | 135 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 628 385.00 | 792 480.00 | 835 905.00 | 1 628 385.00 |
BT Marchandises | 10 766 971.00 | 494 701.00 | 10 272 270.00 | 10 766 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 626.00 | | 24 626.00 | 24 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 594 732.00 | | 23 594 732.00 | 23 594 732.00 |
BZ Autres créances | 34 361 372.00 | | 34 361 372.00 | 34 361 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 212.00 | | 202 212.00 | 202 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 949 913.00 | 494 701.00 | 68 455 212.00 | 68 949 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 578 298.00 | 1 287 181.00 | 69 291 117.00 | 70 578 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 7 182 320.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 7 989 905.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 718 232.00 | 718 232.00 | | 718 232.00 |
DH Report à nouveau | | 15 596 612.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 346 585.00 | 16 325 104.00 | | 2 346 585.00 |
DL TOTAL (I) | 3 564 817.00 | 47 812 173.00 | | 3 564 817.00 |
DP Provisions pour risques | 2 147 369.00 | 2 147 369.00 | | 2 147 369.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 004 058.00 | 14 371 659.00 | | 13 004 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 151 427.00 | 16 519 028.00 | | 15 151 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 246 729.00 | 9 231 001.00 | | 10 246 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 831 706.00 | 2 676 444.00 | | 7 831 706.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
EA Autres dettes | 32 490 800.00 | 5 442 250.00 | | 32 490 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 574 872.00 | 17 354 095.00 | | 50 574 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 291 117.00 | 81 685 296.00 | | 69 291 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 574 872.00 | 17 354 095.00 | | 50 574 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 40 077 789.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 6 334 299.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 412 088.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 226 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 652 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 438 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 214 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 498 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 831 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 683 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 802 698.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 656 786.00 | |
GE Autres charges | | | 2 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 699 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 952 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -391 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 561 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 452 485.00 | 27 092 257.00 | | 2 452 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 256 830.00 | 11 191 858.00 | | 1 256 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 195 655.00 | 15 900 400.00 | | 1 195 655.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 475 423.00 | | | 475 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 934 739.00 | -4 118.00 | | 934 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 104 601.00 | 51 868 837.00 | | 55 104 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 758 016.00 | 35 543 733.00 | | 52 758 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 346 585.00 | 16 325 104.00 | | 2 346 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 605 640.00 | | 28 769.00 | 1 605 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 721.00 | 135 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 024.00 | 1 628 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 303.00 | 1 167 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 431.00 | | | 325 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 144 213.00 | | 28 769.00 | 1 144 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 996.00 | | | 135 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 606.00 | 162 085.00 | 2 211.00 | 632 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325 431.00 | | | 325 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 175.00 | 162 085.00 | 2 211.00 | 307 175.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 519 028.00 | | 1 367 600.00 | 16 519 028.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 644.00 | 494 701.00 | 3 644.00 | 3 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 644.00 | 494 701.00 | 3 644.00 | 3 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 522 672.00 | 494 701.00 | 1 371 245.00 | 16 522 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 494 701.00 | 13 710.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 357 534.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 246 729.00 | 10 246 729.00 | | 10 246 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 638 413.00 | 2 638 413.00 | | 2 638 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 669 078.00 | 1 669 078.00 | | 1 669 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 858 117.00 | 858 117.00 | | 858 117.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 490 800.00 | 32 490 800.00 | | 32 490 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 275.00 | 5 612.00 | 129 663.00 | 135 275.00 |
UX Autres créances clients | 23 594 732.00 | 23 594 732.00 | | 23 594 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VB T. V. A. | 16 216.00 | 16 216.00 | | 16 216.00 |
VC Groupe et associés | 33 013 343.00 | 33 013 343.00 | | 33 013 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 466.00 | 157 466.00 | | 157 466.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 743 717.00 | 743 717.00 | | 743 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 621 252.00 | 2 621 252.00 | | 2 621 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429 400.00 | 429 400.00 | | 429 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 212.00 | 202 212.00 | | 202 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 293 592.00 | 58 163 929.00 | 129 663.00 | 58 293 592.00 |
VW T.V.A. | 44 846.00 | 44 846.00 | | 44 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 574 872.00 | 50 574 872.00 | | 50 574 872.00 |