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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 823 410.00 | | 1 823 410.00 | 1 823 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 816 199.00 | | 44 816 199.00 | 44 816 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 578 861.00 | 1 147.00 | 4 577 714.00 | 4 578 861.00 |
BZ Autres créances | 5 594 125.00 | | 5 594 125.00 | 5 594 125.00 |
CF Disponibilités | 18 176.00 | | 18 176.00 | 18 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 191 162.00 | 1 147.00 | 10 190 015.00 | 10 191 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 830 771.00 | 1 147.00 | 56 829 624.00 | 56 830 771.00 |
CU Autres participations | 44 816 199.00 | | 44 816 199.00 | 44 816 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 456 530.00 | 24 442 500.00 | | 26 456 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 270 271.00 | 270 271.00 | | 270 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 413 361.00 | 12 363 496.00 | | 12 413 361.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 60 855.00 | 45 303.00 | | 60 855.00 |
DG Autres réserves | 10 385 206.00 | 10 379 884.00 | | 10 385 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 475 095.00 | 2 273 008.00 | | 2 475 095.00 |
DL TOTAL (I) | 52 061 318.00 | 49 774 462.00 | | 52 061 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 505 619.00 | 1 578 979.00 | | 4 505 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 687.00 | 145 824.00 | | 262 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 768 306.00 | 1 724 803.00 | | 4 768 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 829 624.00 | 51 499 265.00 | | 56 829 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 768 306.00 | 1 724 803.00 | | 4 768 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 855 499.00 | | 69 855 499.00 | 69 855 499.00 |
FG Production vendue services | 804 588.00 | | 804 588.00 | 804 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 660 087.00 | | 70 660 087.00 | 70 660 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 666 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 285 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 904 666.00 | |
GE Autres charges | | | 4 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 194 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 096 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 103 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 103 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 576 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 015.00 | 89 654.00 | | 101 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 770 412.00 | 65 864 478.00 | | 72 770 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 295 317.00 | 63 591 470.00 | | 70 295 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 475 095.00 | 2 273 008.00 | | 2 475 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 816 199.00 | | | 44 816 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 816 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 816 199.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 816 199.00 | | | 44 816 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 608.00 | | 4 461.00 | 5 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 608.00 | | 4 461.00 | 5 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 608.00 | | 4 461.00 | 5 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 505 619.00 | 4 505 619.00 | | 4 505 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
UX Autres créances clients | 4 577 714.00 | | | 4 577 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
VB T. V. A. | 228 477.00 | | | 228 477.00 |
VC Groupe et associés | 5 365 648.00 | | | 5 365 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 172 986.00 | 10 094 586.00 | 78 400.00 | 10 172 986.00 |
VW T.V.A. | 257 313.00 | 257 313.00 | | 257 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 768 306.00 | 4 768 306.00 | | 4 768 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 345 510.00 | 159 445.00 | | 345 510.00 |
ST Autres comptes | 464 538.00 | 416 489.00 | | 464 538.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 181.00 | 2 190.00 | | 2 181.00 |
YT Sous‐traitance | 45 853.00 | 36 312.00 | | 45 853.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 584.00 | 46 634.00 | | 46 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 047 990.00 | 6 479 067.00 | | 7 047 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 980 176.00 | 6 489 931.00 | | 6 980 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 904 666.00 | 661 070.00 | | 904 666.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |