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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 986.00 | 109 631.00 | 22 354.00 | 131 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 069.00 | 67 352.00 | 3 717.00 | 71 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 217.00 | 180 468.00 | 31 749.00 | 212 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 967.00 | | 90 967.00 | 90 967.00 |
BP En cours de production de services | 76 286.00 | | 76 286.00 | 76 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 876.00 | | 447 876.00 | 447 876.00 |
BZ Autres créances | 11 117.00 | | 11 117.00 | 11 117.00 |
CF Disponibilités | 54 974.00 | | 54 974.00 | 54 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 708.00 | | 683 708.00 | 683 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 925.00 | 180 468.00 | 715 457.00 | 895 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 301 642.00 | | | 301 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 730.00 | | | 32 730.00 |
DL TOTAL (I) | 342 757.00 | | | 342 757.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 710.00 | | | 26 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 710.00 | | | 26 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 820.00 | | | 26 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 367.00 | | | 78 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 581.00 | | | 181 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 925.00 | | | 57 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 990.00 | | | 345 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 457.00 | | | 715 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 990.00 | | | 345 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 646.00 | | | 15 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 426.00 | | 18 723.00 | 197 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 931.00 | 212 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 931.00 | 203 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 265.00 | | 18 723.00 | 188 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 367.00 | 78 367.00 | | 78 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 877.00 | 182 877.00 | | 182 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 926.00 | 57 926.00 | | 57 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 678.00 | | 5 678.00 | 5 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 821.00 | 26 821.00 | | 26 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458 994.00 | 458 994.00 | | 458 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 726.00 | 459 048.00 | 5 678.00 | 464 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 991.00 | 345 991.00 | | 345 991.00 |