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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 966 979.00 | 819 784.00 | 147 195.00 | 966 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 979.00 | 819 784.00 | 147 195.00 | 966 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 686.00 | 390.00 | 29 296.00 | 29 686.00 |
BZ Autres créances | 11 393.00 | | 11 393.00 | 11 393.00 |
CF Disponibilités | 134 464.00 | | 134 464.00 | 134 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 364.00 | 390.00 | 181 974.00 | 182 364.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 547.00 | 820 174.00 | 330 373.00 | 1 150 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 37 281.00 | 37 281.00 | | 37 281.00 |
DH Report à nouveau | -76 229.00 | -75 760.00 | | -76 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 980.00 | -468.00 | | 7 980.00 |
DL TOTAL (I) | -1 262.00 | -9 242.00 | | -1 262.00 |
DP Provisions pour risques | 1 203.00 | 3 608.00 | | 1 203.00 |
DQ Provisions pour charges | 118 385.00 | 108 716.00 | | 118 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 588.00 | 112 324.00 | | 119 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 803.00 | 40 833.00 | | 60 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 821.00 | 3 460.00 | | 821.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 069.00 | 152 128.00 | | 145 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 360.00 | 196 421.00 | | 210 360.00 |
ED (V) | 1 687.00 | 123.00 | | 1 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 373.00 | 299 626.00 | | 330 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 291.00 | 44 293.00 | | 65 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 637.00 | 78 780.00 | 138 417.00 | 59 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 637.00 | 78 780.00 | 138 417.00 | 59 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 751.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 119 589.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 691.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 91.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 91.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 91.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 954.00 | 230 209.00 | | 250 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 974.00 | 230 677.00 | | 242 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 980.00 | -468.00 | | 7 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 738.00 | | 40 241.00 | 926 738.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 966 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 966 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 926 738.00 | | 40 241.00 | 926 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 034.00 | 42 751.00 | | 777 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 777 034.00 | 42 751.00 | | 777 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 324.00 | 119 588.00 | 112 324.00 | 112 324.00 |
6T Sur comptes clients | 390.00 | | | 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 390.00 | | | 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 714.00 | 119 588.00 | 112 324.00 | 112 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 589.00 | 108 716.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 803.00 | 60 803.00 | | 60 803.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 069.00 | | 145 069.00 | 145 069.00 |
UX Autres créances clients | 29 296.00 | 29 296.00 | | 29 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VB T. V. A. | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
VI Groupe et associés | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 900.00 | 47 900.00 | | 47 900.00 |
VW T.V.A. | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 360.00 | 65 291.00 | 145 069.00 | 210 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 025.00 | 2 755.00 | | 3 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 437.00 | 17 256.00 | | 20 437.00 |
ST Autres comptes | 3 498.00 | 9 248.00 | | 3 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 321.00 | | | 321.00 |
YT Sous‐traitance | 46 263.00 | 52 875.00 | | 46 263.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 674.00 | 634.00 | | 4 674.00 |
YW Taxe professionnelle | 581.00 | 584.00 | | 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 606.00 | 3 339.00 | | 3 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 927.00 | 11 906.00 | | 11 927.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 188.00 | 6 902.00 | | 6 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 193.00 | 80 014.00 | | 75 193.00 |