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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 729.00 | 51 729.00 | | 51 729.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 52 037.00 | 40 837.00 | 11 200.00 | 52 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 401.00 | 51 119.00 | 36 282.00 | 87 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 198.00 | 318 447.00 | 55 750.00 | 374 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 253.00 | | 27 253.00 | 27 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 068.00 | 462 133.00 | 282 935.00 | 745 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 805.00 | | 25 805.00 | 25 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 544 904.00 | | 1 544 904.00 | 1 544 904.00 |
BZ Autres créances | 193 595.00 | | 193 595.00 | 193 595.00 |
CF Disponibilités | 1 067 410.00 | | 1 067 410.00 | 1 067 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 833 424.00 | | 2 833 424.00 | 2 833 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 578 493.00 | 462 133.00 | 3 116 360.00 | 3 578 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 053 707.00 | 53 707.00 | | 1 053 707.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 456.00 | 97 456.00 | | 97 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
DG Autres réserves | 480 473.00 | 480 473.00 | | 480 473.00 |
DH Report à nouveau | -918 240.00 | -566 474.00 | | -918 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 098.00 | -851 763.00 | | 35 098.00 |
DL TOTAL (I) | 753 865.00 | -781 229.00 | | 753 865.00 |
DP Provisions pour risques | 9 767.00 | 25 471.00 | | 9 767.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 236.00 | 3 853.00 | | 7 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 003.00 | 29 324.00 | | 17 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 059.00 | 359 218.00 | | 610 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 966 010.00 | 769 671.00 | | 966 010.00 |
EA Autres dettes | 206 913.00 | 1 014 166.00 | | 206 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 562 504.00 | 423 315.00 | | 562 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 345 488.00 | 2 566 372.00 | | 2 345 488.00 |
ED (V) | 3.00 | | | 3.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 116 360.00 | 1 814 467.00 | | 3 116 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 5 929 580.00 | 20 000.00 | 5 949 580.00 | 5 929 580.00 |
FG Production vendue services | 206 949.00 | 6 773.00 | 213 722.00 | 206 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 136 530.00 | 26 773.00 | 6 163 303.00 | 6 136 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 202 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 390 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 721 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 034 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 806 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 453.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 910.00 | |
GE Autres charges | | | 7 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 155 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 202 528.00 | 4 584 899.00 | | 6 202 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 167 429.00 | 5 436 662.00 | | 6 167 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 098.00 | -851 763.00 | | 35 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 414.00 | | 27 655.00 | 717 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 513 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 178.00 | | | 204 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 982.00 | | 27 655.00 | 485 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 253.00 | | | 27 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 680.00 | 69 453.00 | | 392 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 171.00 | 558.00 | | 51 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 509.00 | 68 895.00 | | 341 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 325.00 | | | 29 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 325.00 | | | 29 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -131 146.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 059.00 | 610 059.00 | | 610 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 966 011.00 | 966 011.00 | | 966 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 858 752.00 | 1 858 752.00 | | 1 858 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 562 505.00 | 562 505.00 | | 562 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 253.00 | | 27 253.00 | 27 253.00 |
UX Autres créances clients | 1 544 904.00 | 1 544 904.00 | | 1 544 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | -131 146.00 | | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 595.00 | 193 595.00 | | 193 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 767 462.00 | 1 740 209.00 | 27 253.00 | 1 767 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 345 488.00 | 2 214 342.00 | | 2 345 488.00 |