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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 28 203.00 | 28 203.00 | | 28 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 557.00 | 3 217.00 | 1 340.00 | 4 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 192.00 | 73 775.00 | 39 417.00 | 113 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 559.00 | 106 185.00 | 49 374.00 | 155 559.00 |
BT Marchandises | 185 669.00 | | 185 669.00 | 185 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BZ Autres créances | 6 023.00 | | 6 023.00 | 6 023.00 |
CF Disponibilités | 44 610.00 | | 44 610.00 | 44 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 344.00 | | 237 344.00 | 237 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 903.00 | 106 185.00 | 286 718.00 | 392 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 181 230.00 | 172 104.00 | | 181 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 957.00 | 9 126.00 | | 957.00 |
DL TOTAL (I) | 190 572.00 | 189 614.00 | | 190 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 228.00 | 33 163.00 | | 33 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 831.00 | 73 551.00 | | 47 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 088.00 | 7 545.00 | | 15 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 147.00 | 114 259.00 | | 96 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 718.00 | 303 873.00 | | 286 718.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 228.00 | | | 33 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 339 306.00 | | 339 306.00 | 339 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 306.00 | | 339 306.00 | 339 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 241.00 | |
GE Autres charges | | | 1 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43 106.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43 155.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -39 822.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 254.00 | 392 922.00 | | 347 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 296.00 | 383 797.00 | | 346 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 957.00 | 9 126.00 | | 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 141.00 | | 8 980.00 | 149 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 563.00 | 155 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 484.00 | 8 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 079.00 | 145 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 474.00 | | | 10 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 050.00 | | 8 980.00 | 138 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617.00 | | | 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 506.00 | 7 241.00 | 2 563.00 | 101 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 474.00 | | 1 484.00 | 2 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 032.00 | 7 241.00 | 1 079.00 | 99 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 831.00 | 47 831.00 | | 47 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
UX Autres créances clients | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VI Groupe et associés | 33 228.00 | 33 228.00 | | 33 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
VW T.V.A. | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 147.00 | 96 147.00 | | 96 147.00 |