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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 956.00 | 24 994.00 | 8 962.00 | 33 956.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 973.00 | 39 988.00 | 66 985.00 | 106 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 026.00 | 225 081.00 | 280 944.00 | 506 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 490.00 | 290 063.00 | 552 426.00 | 842 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 038.00 | | 81 038.00 | 81 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 712.00 | 895.00 | 862 817.00 | 863 712.00 |
BZ Autres créances | 506 354.00 | | 506 354.00 | 506 354.00 |
CF Disponibilités | 468 092.00 | | 468 092.00 | 468 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 254.00 | | 78 254.00 | 78 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 997 450.00 | 895.00 | 1 996 555.00 | 1 997 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 839 940.00 | 290 958.00 | 2 548 981.00 | 2 839 940.00 |
CU Autres participations | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 716 000.00 | | | 716 000.00 |
DH Report à nouveau | 204.00 | | | 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 918.00 | | | 251 918.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 122.00 | | | 1 012 122.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 016.00 | | | 295 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 473.00 | | | 78 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 615.00 | | | 20 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 348.00 | | | 661 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 447.00 | | | 479 447.00 |
EA Autres dettes | 460.00 | | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 535 359.00 | | | 1 535 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 548 981.00 | | | 2 548 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 436 272.00 | | | 1 436 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 947.00 | | 440 428.00 | 539 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 12 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 887.00 | 842 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 887.00 | 612 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 164.00 | | 1 730.00 | 215 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 187.00 | | 438 698.00 | 302 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 595.00 | | | 22 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 339.00 | 83 469.00 | 47 746.00 | 254 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 594.00 | 3 399.00 | | 21 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 744.00 | 80 070.00 | 47 746.00 | 232 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 2 803.00 | | 1 908.00 | 2 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 803.00 | | 1 908.00 | 2 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 303.00 | | 1 908.00 | 4 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 908.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 348.00 | 661 348.00 | | 661 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 280.00 | 124 280.00 | | 124 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 975.00 | 200 975.00 | | 200 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 862 727.00 | 862 727.00 | | 862 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 625.00 | 21 625.00 | | 21 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VB T. V. A. | 34 628.00 | 34 628.00 | | 34 628.00 |
VC Groupe et associés | 140 838.00 | | 140 838.00 | 140 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 015.00 | 295 015.00 | | 295 015.00 |
VI Groupe et associés | 78 473.00 | | 78 473.00 | 78 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 328 594.00 | | | 328 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 578.00 | | | 33 578.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 287 196.00 | 287 196.00 | | 287 196.00 |
VP Divers | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 556.00 | 19 556.00 | | 19 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 254.00 | 78 254.00 | | 78 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 460 320.00 | 1 307 482.00 | 152 838.00 | 1 460 320.00 |
VW T.V.A. | 146 247.00 | 146 247.00 | | 146 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 514 744.00 | 1 436 271.00 | 78 473.00 | 1 514 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 868 671.00 | | | 2 868 671.00 |