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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 393 420.00 | | 393 420.00 | 393 420.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 216.00 | 6 020.00 | 1 195.00 | 7 216.00 |
AP Constructions | 747 833.00 | 506 658.00 | 241 175.00 | 747 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 687.00 | 90 617.00 | 4 069.00 | 94 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 620.00 | 145 842.00 | 9 777.00 | 155 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 171.00 | 749 139.00 | 653 031.00 | 1 402 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BT Marchandises | 27 338.00 | 1 138.00 | 26 200.00 | 27 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 186.00 | 35 488.00 | 56 697.00 | 92 186.00 |
BZ Autres créances | 40 110.00 | | 40 110.00 | 40 110.00 |
CF Disponibilités | 101 688.00 | | 101 688.00 | 101 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 209.00 | 36 626.00 | 228 582.00 | 265 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 380.00 | 785 766.00 | 881 614.00 | 1 667 380.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 439.00 | | | 37 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 623.00 | | | 357 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 994.00 | | | 33 994.00 |
DG Autres réserves | 37 905.00 | | | 37 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 997.00 | | | -97 997.00 |
DL TOTAL (I) | 331 524.00 | | | 331 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 530.00 | | | 58 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 651.00 | | | 13 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 263.00 | | | 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 900.00 | | | 410 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 744.00 | | | 66 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 090.00 | | | 550 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 614.00 | | | 881 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 517.00 | | | 530 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 900.00 | 410 900.00 | | 410 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 788.00 | 33 788.00 | | 33 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 456.00 | 22 456.00 | | 22 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
UX Autres créances clients | 54 746.00 | 54 746.00 | | 54 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 440.00 | | 37 440.00 | 37 440.00 |
VB T. V. A. | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 474.00 | 37 165.00 | 19 309.00 | 56 474.00 |
VI Groupe et associés | 13 652.00 | 13 652.00 | | 13 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 739.00 | 20 739.00 | | 20 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 437.00 | 97 442.00 | 38 995.00 | 136 437.00 |
VW T.V.A. | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 827.00 | 530 517.00 | 19 309.00 | 549 827.00 |