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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 289.00 | 3 234.00 | 15 055.00 | 18 289.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 223.00 | 89 935.00 | 115 288.00 | 205 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 735 773.00 | | 735 773.00 | 735 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 287.00 | 93 169.00 | 966 119.00 | 1 059 287.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 699.00 | | 12 699.00 | 12 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 321.00 | 15 150.00 | 445 171.00 | 460 321.00 |
BZ Autres créances | 28 064.00 | | 28 064.00 | 28 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 147 359.00 | | 147 359.00 | 147 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 481.00 | 15 150.00 | 641 331.00 | 656 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 769.00 | 108 319.00 | 1 607 449.00 | 1 715 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 735 773.00 | | | 735 773.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DH Report à nouveau | 243 602.00 | 216 732.00 | | 243 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 531.00 | 26 871.00 | | 199 531.00 |
DL TOTAL (I) | 807 634.00 | 608 102.00 | | 807 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 097.00 | 629 506.00 | | 336 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 001.00 | 221 251.00 | | 45 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 354.00 | 34 561.00 | | 130 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 179.00 | 105 709.00 | | 269 179.00 |
EA Autres dettes | 19 184.00 | 9 227.00 | | 19 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 816.00 | 1 000 254.00 | | 799 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 449.00 | 1 608 357.00 | | 1 607 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 572.00 | 464 829.00 | | 559 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 672.00 | | | 672.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 001.00 | | | 45 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 200 434.00 | | 2 200 434.00 | 2 200 434.00 |
FG Production vendue services | 99 833.00 | | 99 833.00 | 99 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 300 267.00 | | 2 300 267.00 | 2 300 267.00 |
FM Production stockée | | | -3 502.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 327 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 852 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 556.00 | |
GE Autres charges | | | 18 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 060 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 842.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 543.00 | 195.00 | | 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 543.00 | 195.00 | | 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -543.00 | -195.00 | | -543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 417.00 | 739.00 | | 64 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 329 468.00 | 881 615.00 | | 2 329 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 129 936.00 | 854 744.00 | | 2 129 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 531.00 | 26 871.00 | | 199 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 152 632.00 | | 1 125.00 | 1 152 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 710.00 | 28 458.00 | | 64 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 662.00 | 1 572.00 | | 1 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 048.00 | 26 887.00 | | 63 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 797.00 | 16 556.00 | 2 203.00 | 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 797.00 | 16 556.00 | 2 203.00 | 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 797.00 | 16 556.00 | 2 203.00 | 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 556.00 | 2 203.00 | |