| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 931 262.00 | 62 076.00 | 869 186.00 | 931 262.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 435 636.00 | | 3 435 636.00 | 3 435 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 780 930.00 | 1 036 024.00 | 5 744 906.00 | 6 780 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 779.00 | | 121 779.00 | 121 779.00 |
BT Marchandises | 707 035.00 | 400 000.00 | 307 035.00 | 707 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 890.00 | | 40 890.00 | 40 890.00 |
BZ Autres créances | 62 180.00 | | 62 180.00 | 62 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 001 661.00 | | 2 001 661.00 | 2 001 661.00 |
CF Disponibilités | 857 235.00 | | 857 235.00 | 857 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 791 399.00 | 400 000.00 | 3 391 399.00 | 3 791 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 572 329.00 | 1 436 024.00 | 9 136 305.00 | 10 572 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 435 636.00 | | | 3 435 636.00 |
CU Autres participations | 2 414 032.00 | 973 948.00 | 1 440 084.00 | 2 414 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 694.00 | 102 694.00 | | 102 694.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 413 914.00 | 2 413 914.00 | | 2 413 914.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
DG Autres réserves | 6 006 931.00 | 4 602 381.00 | | 6 006 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 534.00 | 1 404 550.00 | | 348 534.00 |
DL TOTAL (I) | 8 882 343.00 | 8 533 809.00 | | 8 882 343.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 098.00 | 165 954.00 | | 201 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 77 160.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 363.00 | 518 777.00 | | 26 363.00 |
EA Autres dettes | 1 701.00 | 1 614.00 | | 1 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 963.00 | 763 505.00 | | 233 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 136 305.00 | 9 337 313.00 | | 9 136 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 963.00 | 763 505.00 | | 233 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 381 902.00 | | 381 902.00 | 381 902.00 |
FG Production vendue services | 57 825.00 | | 57 825.00 | 57 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 727.00 | | 439 727.00 | 439 727.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 137 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 114.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260 960.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269 672.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -12 251.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 168 480.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 168 480.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 052.00 | 60 000.00 | | 4 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 040.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 052.00 | 77 040.00 | | 4 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 052.00 | 91 440.00 | | -4 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 396.00 | 495 568.00 | | 76 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 500.00 | 3 393 687.00 | | 729 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 966.00 | 1 989 137.00 | | 380 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 534.00 | 1 404 550.00 | | 348 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 235 659.00 | | 902 238.00 | 6 235 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 356 966.00 | | 5 849 668.00 | 356 966.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 356 966.00 | | 6 780 930.00 | 356 966.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 931 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 262.00 | | 425 000.00 | 506 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 729 397.00 | | 477 238.00 | 5 729 397.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 20 000.00 | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 382 660.00 | | 8 712.00 | 1 382 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 422 660.00 | | 28 712.00 | 1 422 660.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 712.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 435 636.00 | 3 435 636.00 | | 3 435 636.00 |
UX Autres créances clients | 40 890.00 | 40 890.00 | | 40 890.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VI Groupe et associés | 201 098.00 | 201 098.00 | | 201 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 793.00 | 51 793.00 | | 51 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 538 825.00 | 3 538 825.00 | | 3 538 825.00 |
VW T.V.A. | 25 605.00 | 25 605.00 | | 25 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 963.00 | 233 963.00 | | 233 963.00 |