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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 414.00 | 11 511.00 | 903.00 | 12 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 662.00 | 44 713.00 | 23 949.00 | 68 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 104 826.00 | 57 124.00 | 47 702.00 | 104 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 198.00 | | 42 198.00 | 42 198.00 |
BN En cours de production de biens | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 578.00 | | 41 578.00 | 41 578.00 |
BZ Autres créances | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
CF Disponibilités | 13 236.00 | | 13 236.00 | 13 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 947.00 | | 129 947.00 | 129 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 774.00 | 57 124.00 | 177 649.00 | 234 774.00 |
CU Autres participations | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 57 412.00 | 63 111.00 | | 57 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 074.00 | 12 801.00 | | 16 074.00 |
DL TOTAL (I) | 82 287.00 | 84 712.00 | | 82 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 576.00 | 35 452.00 | | 17 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410.00 | 898.00 | | 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 594.00 | 48 076.00 | | 49 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 721.00 | 35 873.00 | | 27 721.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | 364.00 | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 362.00 | 120 665.00 | | 95 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 649.00 | 205 378.00 | | 177 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 784.00 | 103 825.00 | | 84 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 445 250.00 | | 445 250.00 | 445 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 250.00 | | 445 250.00 | 445 250.00 |
FM Production stockée | | | 5 430.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 443.00 | |
GE Autres charges | | | 8 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 166.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 166.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 360.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 626.00 | | | 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 626.00 | 360.00 | | 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 373.00 | -193.00 | | 4 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 106.00 | 1 489.00 | | 2 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 120.00 | 478 664.00 | | 459 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 046.00 | 465 863.00 | | 443 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 074.00 | 12 801.00 | | 16 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 109.00 | | | 133 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 627.00 | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 282.00 | 104 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 655.00 | 81 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 733.00 | | | 108 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 676.00 | | | 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 336.00 | 10 444.00 | 27 655.00 | 74 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 436.00 | 10 444.00 | 27 655.00 | 73 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 595.00 | 49 595.00 | | 49 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 143.00 | 12 143.00 | | 12 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UX Autres créances clients | 41 017.00 | | | 41 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 561.00 | | | 561.00 |
VB T. V. A. | 169.00 | | | 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 849.00 | 6 271.00 | 10 578.00 | 16 849.00 |
VI Groupe et associés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
VP Divers | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 990.00 | | | 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 763.00 | 48 202.00 | 561.00 | 48 763.00 |
VW T.V.A. | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 353.00 | 84 775.00 | 10 578.00 | 95 353.00 |